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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 002.00 | 668.00 | 1 670.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 895.00 | 1 002.00 | 137 893.00 | 138 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 302 763.00 | | 302 763.00 | 302 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
CF Disponibilités | 161 634.00 | | 161 634.00 | 161 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 461.00 | | 513 461.00 | 513 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 356.00 | 1 002.00 | 651 354.00 | 652 356.00 |
CU Autres participations | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 380.00 | 121 380.00 | | 121 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 971.00 | 168 971.00 | | 168 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 677.00 | 10 000.00 | | 10 677.00 |
DG Autres réserves | 276 399.00 | 281 752.00 | | 276 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 397.00 | 13 531.00 | | 16 397.00 |
DL TOTAL (I) | 593 823.00 | 595 634.00 | | 593 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 041.00 | 17 183.00 | | 9 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 418.00 | 61 707.00 | | 43 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 348.00 | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 243.00 | | |
EA Autres dettes | 3 297.00 | 1 851.00 | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 530.00 | 89 332.00 | | 57 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 354.00 | 684 966.00 | | 651 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 530.00 | 89 332.00 | | 57 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 448.00 | 37 295.00 | | 45 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 051.00 | 23 764.00 | | 29 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 397.00 | 13 531.00 | | 16 397.00 |