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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 086.00 | | 340 086.00 | 340 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 792.00 | 881.00 | 600 912.00 | 601 792.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CF Disponibilités | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 690.00 | | 133 690.00 | 133 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 482.00 | 881.00 | 734 602.00 | 735 482.00 |
CU Autres participations | 260 826.00 | | 260 826.00 | 260 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 755.00 | 12 836.00 | | 15 755.00 |
DG Autres réserves | 351 107.00 | 295 642.00 | | 351 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 816.00 | 58 383.00 | | 38 816.00 |
DL TOTAL (I) | 705 678.00 | 666 862.00 | | 705 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 817.00 | 26 817.00 | | 19 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 2 628.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599.00 | 3 745.00 | | 4 599.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 4 340.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 924.00 | 37 589.00 | | 28 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 602.00 | 704 451.00 | | 734 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 924.00 | 37 589.00 | | 28 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 2 757.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 222.00 | 73 838.00 | | 59 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 406.00 | 15 455.00 | | 20 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 816.00 | 58 383.00 | | 38 816.00 |