| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 801.00 | 79.00 | 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 530.00 | | 300 530.00 | 300 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 557 837.00 | 801.00 | 557 036.00 | 557 837.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
CF Disponibilités | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 414.00 | | 147 414.00 | 147 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 251.00 | 801.00 | 704 450.00 | 705 251.00 |
CU Autres participations | 256 425.00 | | 256 425.00 | 256 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 836.00 | 11 496.00 | | 12 836.00 |
DG Autres réserves | 295 642.00 | 270 189.00 | | 295 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 383.00 | 26 793.00 | | 58 383.00 |
DL TOTAL (I) | 666 861.00 | 608 478.00 | | 666 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 2 133.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 816.00 | 39 817.00 | | 26 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 503.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | 6 453.00 | | 3 745.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | 3 978.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 589.00 | 52 883.00 | | 37 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 450.00 | 661 361.00 | | 704 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 589.00 | 52 883.00 | | 37 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 162.00 | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 838.00 | 42 615.00 | | 73 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 454.00 | 15 822.00 | | 15 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 383.00 | 26 792.00 | | 58 383.00 |