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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 257 704.00 | | 1 257 704.00 | 1 257 704.00 |
AP Constructions | 56 853.00 | 22 677.00 | 34 176.00 | 56 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 520.00 | 24 834.00 | 25 687.00 | 50 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 399.00 | 47 510.00 | 1 323 889.00 | 1 371 399.00 |
BT Marchandises | 111 737.00 | | 111 737.00 | 111 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BZ Autres créances | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CF Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 562.00 | | 154 562.00 | 154 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 961.00 | 47 510.00 | 1 478 451.00 | 1 525 961.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 698 816.00 | 600 169.00 | | 698 816.00 |
DH Report à nouveau | | 54 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 557.00 | 44 626.00 | | 58 557.00 |
DL TOTAL (I) | 782 673.00 | 724 116.00 | | 782 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 324.00 | 582 167.00 | | 490 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 975.00 | 29 771.00 | | 39 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 238.00 | 129 986.00 | | 119 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 393.00 | 25 080.00 | | 30 393.00 |
EA Autres dettes | 15 848.00 | 11 354.00 | | 15 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 778.00 | 778 358.00 | | 695 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 451.00 | 1 502 474.00 | | 1 478 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 341.00 | | | 306 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 519.00 | | 1 167 519.00 | 1 167 519.00 |
FG Production vendue services | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 607.00 | | 1 285 607.00 | 1 285 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 377.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 361.00 | 2 317.00 | | 3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | 9 860.00 | | 16 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 968.00 | 1 295 468.00 | | 1 291 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 412.00 | 1 250 842.00 | | 1 233 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 557.00 | 44 626.00 | | 58 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 692.00 | | 1 322.00 | 1 370 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 1 371 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 107 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 704.00 | | | 1 257 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 743.00 | | 1 246.00 | 106 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 245.00 | | 76.00 | 6 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 1 412.00 | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 427.00 | 14 787.00 | | 14 427.00 |
ST Autres comptes | 19 442.00 | 20 863.00 | | 19 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 979.00 | 33 473.00 | | 31 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051.00 | 975.00 | | 1 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 2 210.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 340.00 | 3 622.00 | | 3 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 789.00 | 64 363.00 | | 62 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 163.00 | 52 227.00 | | 54 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 899.00 | 70 098.00 | | 66 899.00 |