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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 257 704.00 | 142 000.00 | 1 115 704.00 | 1 257 704.00 |
AP Constructions | 58 053.00 | 37 630.00 | 20 424.00 | 58 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 520.00 | 36 945.00 | 13 575.00 | 50 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 599.00 | 216 575.00 | 1 156 025.00 | 1 372 599.00 |
BT Marchandises | 97 438.00 | | 97 438.00 | 97 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BZ Autres créances | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 152.00 | | 146 152.00 | 146 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 752.00 | 216 575.00 | 1 302 177.00 | 1 518 752.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 757 372.00 | 757 372.00 | | 757 372.00 |
DH Report à nouveau | -68 669.00 | | | -68 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 105.00 | -68 669.00 | | 60 105.00 |
DL TOTAL (I) | 774 109.00 | 714 003.00 | | 774 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 284.00 | 420 112.00 | | 323 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 601.00 | 24 424.00 | | 42 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 609.00 | 125 851.00 | | 129 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 605.00 | 22 829.00 | | 21 605.00 |
EA Autres dettes | 10 970.00 | 19 207.00 | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 068.00 | 612 423.00 | | 528 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 177.00 | 1 326 426.00 | | 1 302 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 662.00 | 305 807.00 | | 305 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 668.00 | 30 675.00 | | 16 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 576.00 | | 1 087 576.00 | 1 087 576.00 |
FG Production vendue services | 92 932.00 | 13 854.00 | 106 786.00 | 92 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 508.00 | 13 854.00 | 1 194 363.00 | 1 180 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 304.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | 4 592.00 | | 2 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 477.00 | 1 278 142.00 | | 1 199 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 372.00 | 1 346 812.00 | | 1 139 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 105.00 | -68 669.00 | | 60 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 599.00 | | 10.00 | 1 372 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 6 321.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | | 1 372 599.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 704.00 | | | 1 257 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | 10.00 | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 270.00 | 13 304.00 | | 61 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 270.00 | 13 304.00 | | 61 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 617.00 | 84 211.00 | 197 957.00 | 306 617.00 |
VI Groupe et associés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 068.00 | 305 662.00 | 197 957.00 | 528 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 165.00 | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 130.00 | 15 244.00 | | 15 130.00 |
ST Autres comptes | 22 010.00 | 19 169.00 | | 22 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 886.00 | 32 786.00 | | 32 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073.00 | 1 065.00 | | 1 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | 2 034.00 | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 144.00 | 3 199.00 | | 3 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 203.00 | 59 468.00 | | 56 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 072.00 | 50 657.00 | | 50 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 099.00 | 68 263.00 | | 71 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |