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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 257 704.00 | 142 000.00 | 1 115 704.00 | 1 257 704.00 |
AP Constructions | 58 053.00 | 52 127.00 | 5 926.00 | 58 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 804.00 | 49 381.00 | 2 423.00 | 51 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 883.00 | 243 508.00 | 1 130 375.00 | 1 373 883.00 |
BT Marchandises | 104 042.00 | | 104 042.00 | 104 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BZ Autres créances | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 271.00 | | 174 271.00 | 174 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 155.00 | 243 508.00 | 1 304 647.00 | 1 548 155.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 803 461.00 | 748 808.00 | | 803 461.00 |
DH Report à nouveau | | -68 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 767.00 | 54 652.00 | | 42 767.00 |
DL TOTAL (I) | 871 528.00 | 828 761.00 | | 871 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 144.00 | 257 723.00 | | 179 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 656.00 | 48 737.00 | | 73 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 852.00 | 120 755.00 | | 122 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 202.00 | 24 462.00 | | 23 202.00 |
EA Autres dettes | 34 264.00 | 9 154.00 | | 34 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 118.00 | 460 829.00 | | 433 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 647.00 | 1 289 590.00 | | 1 304 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 258.00 | 324 054.00 | | 339 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 994.00 | 35 317.00 | | 12 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 883.00 | | | 1 373 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 704.00 | | | 1 257 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 858.00 | | | 109 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 152.00 | 13 356.00 | | 88 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 152.00 | 13 356.00 | | 88 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 000.00 | | | 142 000.00 |