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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 257 704.00 | 142 000.00 | 1 115 704.00 | 1 257 704.00 |
AP Constructions | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 088.00 | 13 746.00 | 6 342.00 | 20 088.00 |
AX Avances et acomptes | 326 424.00 | | 326 424.00 | 326 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 076.00 | 159 284.00 | 1 454 792.00 | 1 614 076.00 |
BT Marchandises | 206 767.00 | | 206 767.00 | 206 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BZ Autres créances | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 161.00 | | 359 161.00 | 359 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 237.00 | 159 284.00 | 1 813 953.00 | 1 973 237.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 720 211.00 | 803 461.00 | | 720 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 374.00 | 42 767.00 | | 8 374.00 |
DL TOTAL (I) | 753 885.00 | 871 528.00 | | 753 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 553.00 | 179 144.00 | | 494 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 455.00 | 73 656.00 | | 217 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 154.00 | 122 852.00 | | 330 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 905.00 | 23 202.00 | | 17 905.00 |
EA Autres dettes | | 34 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 068.00 | 433 118.00 | | 1 060 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 953.00 | 1 304 647.00 | | 1 813 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 306.00 | 339 258.00 | | 915 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 677.00 | 12 994.00 | | 13 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 883.00 | 6.00 | 333 582.00 | 1 373 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 389.00 | 1 614 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 389.00 | 350 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 704.00 | | | 1 257 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 858.00 | | 333 582.00 | 109 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | 6.00 | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 508.00 | 6 232.00 | 90 455.00 | 101 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 508.00 | 6 232.00 | 90 455.00 | 101 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 154.00 | 330 154.00 | | 330 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VB T. V. A. | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 553.00 | 349 791.00 | 144 762.00 | 494 553.00 |
VI Groupe et associés | 217 124.00 | 217 124.00 | | 217 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 063.00 | | | 460 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 337.00 | | | 145 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 045.00 | 147 045.00 | | 147 045.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 068.00 | 915 306.00 | 144 762.00 | 1 060 068.00 |