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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 257 704.00 | 142 000.00 | 1 115 704.00 | 1 257 704.00 |
AP Constructions | 58 053.00 | 30 381.00 | 27 672.00 | 58 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 520.00 | 30 889.00 | 19 631.00 | 50 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 599.00 | 203 270.00 | 1 169 329.00 | 1 372 599.00 |
BT Marchandises | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BZ Autres créances | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 097.00 | | 157 097.00 | 157 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 696.00 | 203 270.00 | 1 326 426.00 | 1 529 696.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 757 372.00 | 698 816.00 | | 757 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 669.00 | 58 557.00 | | -68 669.00 |
DL TOTAL (I) | 714 003.00 | 782 673.00 | | 714 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 112.00 | 490 324.00 | | 420 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 424.00 | 39 975.00 | | 24 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 851.00 | 119 238.00 | | 125 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 829.00 | 30 393.00 | | 22 829.00 |
EA Autres dettes | 19 207.00 | 15 848.00 | | 19 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 423.00 | 695 778.00 | | 612 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 426.00 | 1 478 451.00 | | 1 326 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 807.00 | 306 341.00 | | 305 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 675.00 | 19 429.00 | | 30 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 386.00 | | 1 154 386.00 | 1 154 386.00 |
FG Production vendue services | 115 877.00 | | 115 877.00 | 115 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 263.00 | | 1 270 263.00 | 1 270 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 760.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 592.00 | 3 361.00 | | 4 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 000.00 | | | -142 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 142.00 | 1 291 968.00 | | 1 278 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 812.00 | 1 233 412.00 | | 1 346 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 669.00 | 58 557.00 | | -68 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 399.00 | | 1 200.00 | 1 371 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 704.00 | | | 1 257 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 374.00 | | 1 200.00 | 107 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 510.00 | 13 760.00 | | 47 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 510.00 | 13 760.00 | | 47 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 142 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 851.00 | 125 851.00 | | 125 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
UX Autres créances clients | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 437.00 | 82 821.00 | 273 168.00 | 389 437.00 |
VI Groupe et associés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 423.00 | 305 807.00 | 273 168.00 | 612 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 311.00 | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 244.00 | 14 427.00 | | 15 244.00 |
ST Autres comptes | 19 169.00 | 19 442.00 | | 19 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 786.00 | 31 979.00 | | 32 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 065.00 | 1 051.00 | | 1 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | 2 029.00 | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | 3 340.00 | | 3 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 468.00 | 62 789.00 | | 59 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 657.00 | 54 163.00 | | 50 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 263.00 | 66 899.00 | | 68 263.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |