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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 931 053.00 | 10 009 260.00 | 1 921 793.00 | 11 931 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 995.00 | 5 000.00 | 84 995.00 | 89 995.00 |
BF Prêts | 168 255.00 | | 168 255.00 | 168 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 146 631.00 | 906 470.00 | 10 240 161.00 | 11 146 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BZ Autres créances | 7 073 943.00 | 10 000.00 | 7 063 943.00 | 7 073 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581 248.00 | | 1 581 248.00 | 1 581 248.00 |
CF Disponibilités | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 298.00 | | 147 298.00 | 147 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 113 066.00 | 10 000.00 | 7 103 066.00 | 7 113 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 259 698.00 | 916 470.00 | 17 343 228.00 | 18 259 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
CU Autres participations | 10 878 761.00 | 901 470.00 | 9 977 291.00 | 10 878 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 500.00 | | | 2 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 11 194 474.00 | | | 11 194 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 996.00 | | | 1 482 996.00 |
DK Provisions réglementées | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
DL TOTAL (I) | 15 300 306.00 | | | 15 300 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 615.00 | 51 800.00 | | 7 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 924.00 | | | 1 855 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | | | 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 139 319.00 | 16 544.00 | | 139 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 575.00 | 57 869.00 | | 146 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 922.00 | | | 2 042 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 343 228.00 | | | 17 343 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 239.00 | | | 1 002 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 583.00 | | | 312 583.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 653 318.00 | 1 275 951.00 | | 653 318.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 655 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 684 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 579 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 388 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 781 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 521 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 154.00 | | | -277 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 126.00 | | | 1 611 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 130.00 | | | 128 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 996.00 | | | 1 482 996.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 255 287.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 649 693.00 | 1 533 858.00 | | 649 693.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 649 693.00 | 1 278 571.00 | | 649 693.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 653 318.00 | 1 275 951.00 | | 653 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 845 869.00 | | | 11 845 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 141 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 146 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840 869.00 | | | 11 840 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 520.00 | 3 815.00 | | 48 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 520.00 | 3 815.00 | | 48 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 168 255.00 | 1 510.00 | | 168 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 260 940.00 | 5 789 576.00 | 1 471 364.00 | 7 260 940.00 |