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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 995.00 | 5 000.00 | 84 995.00 | 89 995.00 |
BF Prêts | 170 395.00 | | 170 395.00 | 170 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 153 771.00 | 804 450.00 | 10 349 321.00 | 11 153 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BZ Autres créances | 8 331 063.00 | 28 000.00 | 8 303 063.00 | 8 331 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 487 082.00 | 28 000.00 | 8 459 082.00 | 8 487 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 640 854.00 | 832 450.00 | 18 808 404.00 | 19 640 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
CU Autres participations | 10 883 761.00 | 799 450.00 | 10 084 311.00 | 10 883 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 500.00 | | | 2 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 13 870 170.00 | | | 13 870 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 542.00 | | | 1 284 542.00 |
DK Provisions réglementées | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
DL TOTAL (I) | 17 785 167.00 | | | 17 785 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 442.00 | | | 804 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 237.00 | | | 1 023 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 808 404.00 | | | 18 808 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 308.00 | | | 370 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 043.00 | | | -68 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 783.00 | | | 1 352 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 542.00 | | | 1 284 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 148 937.00 | | 8 650.00 | 11 148 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 815.00 | 11 148 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 11 153 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 143 937.00 | | 8 650.00 | 11 143 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 016 470.00 | 27 980.00 | 212 000.00 | 1 016 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 470.00 | 27 980.00 | 212 000.00 | 1 016 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 980.00 | 212 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 747.00 | 87 747.00 | | 87 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 108.00 | 128 108.00 | | 128 108.00 |
UP Prêts | 170 395.00 | 1 160.00 | 169 235.00 | 170 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 231.00 | 151 301.00 | 638 900.00 | 804 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 186.00 | | | 271 186.00 |
VP Divers | 8 331 063.00 | 8 331 063.00 | | 8 331 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 517 061.00 | 8 347 825.00 | 169 235.00 | 8 517 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 237.00 | 370 308.00 | 638 900.00 | 1 023 237.00 |