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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 919 326.00 | 10 003 683.00 | 1 915 643.00 | 11 919 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 495.00 | 45 911.00 | 4 584.00 | 50 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 978 398.00 | 9 100 469.00 | 16 877 929.00 | 25 978 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 375.00 | 5 000.00 | 80 375.00 | 85 375.00 |
BF Prêts | 167 795.00 | | 167 795.00 | 167 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438 168.00 | 5 000.00 | 1 433 168.00 | 1 438 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 123 711.00 | 114 470.00 | 11 009 241.00 | 11 123 711.00 |
BN En cours de production de biens | 3 586 566.00 | 55 892.00 | 3 530 674.00 | 3 586 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BZ Autres créances | 9 000 626.00 | 10 000.00 | 8 990 626.00 | 9 000 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 186 464.00 | | 186 464.00 | 186 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 504.00 | | 149 504.00 | 149 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 897 753.00 | 10 000.00 | 9 887 753.00 | 9 897 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 021 465.00 | 124 470.00 | 20 896 995.00 | 21 021 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 795.00 | | | 167 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 874 057.00 | | | 8 874 057.00 |
CU Autres participations | 10 865 541.00 | 109 470.00 | 10 756 071.00 | 10 865 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 500.00 | | | 2 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 15 129 187.00 | | | 15 129 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 855.00 | | | 2 189 855.00 |
DK Provisions réglementées | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
DL TOTAL (I) | 19 949 281.00 | | | 19 949 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 670.00 | 128 846.00 | | 114 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 597.00 | | | 654 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 649.00 | | | 215 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 141.00 | 2 004 154.00 | | 1 977 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 713.00 | | | 947 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 896 995.00 | | | 20 896 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 341.00 | | | 448 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 814 059.00 | 1 731 973.00 | | 1 814 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 688 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 836 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 667 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 689 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 944.00 | | | -12 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 329.00 | 181 969.00 | | 136 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 362.00 | | | 2 347 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 507.00 | | | 157 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189 855.00 | | | 2 189 855.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 43 214.00 | 21 346.00 | | 43 214.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 820 862.00 | 1 731 668.00 | | 1 820 862.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 820 862.00 | 1 731 668.00 | | 1 820 862.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 803.00 | -305.00 | | 6 803.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 814 059.00 | 1 731 973.00 | | 1 814 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 153 772.00 | | 1 050.00 | 11 153 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 110.00 | 11 118 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 110.00 | 11 123 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148 772.00 | | 1 050.00 | 11 148 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 804 450.00 | | 689 980.00 | 804 450.00 |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | | 18 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 450.00 | | 707 980.00 | 832 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 450.00 | | 707 980.00 | 832 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 689 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UP Prêts | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |
UX Autres créances clients | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 297.00 | 154 925.00 | 499 372.00 | 654 297.00 |
VI Groupe et associés | 215 650.00 | 215 650.00 | | 215 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 621.00 | | | 149 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000 627.00 | 126 570.00 | 8 874 057.00 | 9 000 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 179 084.00 | 305 027.00 | 8 874 057.00 | 9 179 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 713.00 | 448 342.00 | 499 372.00 | 947 713.00 |