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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 628.00 | 54 483.00 | 2 145.00 | 56 628.00 |
AN Terrains | 2 567 503.00 | 25 303.00 | 2 542 200.00 | 2 567 503.00 |
AP Constructions | 3 798 561.00 | 2 050 599.00 | 1 747 962.00 | 3 798 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 008.00 | 5 000.00 | 25 008.00 | 30 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440 895.00 | 5 000.00 | 1 435 895.00 | 1 440 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 768 505.00 | 2 161 795.00 | 23 606 710.00 | 25 768 505.00 |
BN En cours de production de biens | 4 732 905.00 | 73 608.00 | 4 659 297.00 | 4 732 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 219.00 | | 149 219.00 | 149 219.00 |
BZ Autres créances | 11 527 936.00 | 9 770.00 | 11 518 165.00 | 11 527 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 594 443.00 | | 1 594 443.00 | 1 594 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 037 295.00 | 9 770.00 | 14 027 524.00 | 14 037 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 805 800.00 | 2 171 565.00 | 37 634 234.00 | 39 805 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 242 969.00 | | | 11 242 969.00 |
CU Autres participations | 19 253 009.00 | 1 470.00 | 19 251 539.00 | 19 253 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 500.00 | | | 2 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 17 284 235.00 | | | 17 284 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 372.00 | | | 1 577 372.00 |
DK Provisions réglementées | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
DL TOTAL (I) | 21 501 276.00 | | | 21 501 276.00 |
DP Provisions pour risques | 41 550.00 | 9 596.00 | | 41 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 974 028.00 | | | 13 974 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 584.00 | | | 496 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512 832.00 | | | 1 512 832.00 |
EA Autres dettes | 38 921.00 | 51 578.00 | | 38 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 102 233.00 | | | 16 102 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 634 234.00 | | | 37 634 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 469.00 | | | 2 137 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 207 131.00 | 1 814 059.00 | | 4 207 131.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -4 204.00 | -13 746.00 | | -4 204.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -4 204.00 | -13 746.00 | | -4 204.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 560 412.00 | 105 074.00 | | 560 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 738 435.00 | |
FG Production vendue services | 513 789.00 | | 513 789.00 | 513 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 789.00 | | 513 789.00 | 513 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 344 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -784.00 | |
FZ Charges sociales | | | -354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 837.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 258.00 | | | 354 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 961.00 | 118 717.00 | | 276 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 258.00 | | | 354 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 345.00 | | | 220 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 075.00 | | | 267 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 967.00 | 136 329.00 | | 478 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 624.00 | | | 2 513 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 251.00 | | | 936 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 372.00 | | | 1 577 372.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -68 102.00 | 43 214.00 | | -68 102.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 218 514.00 | 1 820 862.00 | | 4 218 514.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 218 514.00 | 1 820 862.00 | | 4 218 514.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 383.00 | 6 803.00 | | 11 383.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 207 131.00 | 1 814 059.00 | | 4 207 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 123 712.00 | | 15 022 934.00 | 11 123 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 140.00 | 19 283 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 140.00 | 25 768 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 485 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 6 480 487.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 118 712.00 | | 8 542 446.00 | 11 118 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 487.00 | 109 838.00 | | 2 045 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 487.00 | 109 838.00 | | 2 045 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 470.00 | | 108 000.00 | 114 470.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 739.00 | 9 430.00 | | 59 739.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 725.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 229.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 470.00 | | 108 229.00 | 124 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 209.00 | 40 155.00 | 108 229.00 | 184 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512 833.00 | 512 833.00 | 1 000 000.00 | 1 512 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UX Autres créances clients | 149 220.00 | 149 220.00 | | 149 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 973 531.00 | 1 008 767.00 | 5 285 464.00 | 13 973 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 574.00 | | | 192 574.00 |
VP Divers | 11 527 936.00 | 284 967.00 | 11 242 969.00 | 11 527 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 584.00 | 496 584.00 | | 496 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 692 852.00 | 449 883.00 | 11 242 969.00 | 11 692 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 102 233.00 | 2 137 469.00 | 6 285 464.00 | 16 102 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |