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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 931 053.00 | 10 009 260.00 | 1 921 793.00 | 11 931 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 995.00 | 5 000.00 | 84 995.00 | 89 995.00 |
BF Prêts | 170 560.00 | | 170 560.00 | 170 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 586 882.00 | 16 643 552.00 | 19 943 330.00 | 36 586 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 088.00 | 3 632.00 | 245 456.00 | 249 088.00 |
BZ Autres créances | 1 608 396.00 | 10 000.00 | 1 598 395.00 | 1 608 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 683 434.00 | | 1 683 434.00 | 1 683 434.00 |
CF Disponibilités | 2 606 494.00 | | 2 606 494.00 | 2 606 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 194.00 | | 130 194.00 | 130 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 687 931.00 | 19 249.00 | 9 668 681.00 | 9 687 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 274 813.00 | 16 662 801.00 | 29 612 011.00 | 46 274 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 396 888.00 | | | 1 396 888.00 |
CU Autres participations | 10 878 761.00 | 1 001 470.00 | 9 877 291.00 | 10 878 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 500.00 | 2 320 500.00 | | 2 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 476 057.00 | 2 756 541.00 | | 3 476 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 346.00 | | | 1 226 346.00 |
DK Provisions réglementées | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002 476.00 | 8 980 369.00 | | 7 002 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 420.00 | 7 616.00 | | 96 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 666.00 | | | 1 076 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 814 588.00 | 14 020 300.00 | | 14 814 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 761.00 | 4 094 626.00 | | 4 785 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 177.00 | 1 529 745.00 | | 1 765 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908 444.00 | 1 510 877.00 | | 908 444.00 |
EA Autres dettes | 140 827.00 | 139 319.00 | | 140 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 381.00 | 146 575.00 | | 15 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 508 873.00 | 21 737 148.00 | | 22 508 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 612 011.00 | 27 861 351.00 | | 29 612 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 341.00 | | | 488 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 955 919.00 | 653 318.00 | | 955 919.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -11 139.00 | -10 346.00 | | -11 139.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 38 920.00 | 7 615.00 | | 38 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 249 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 718 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 967 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 471 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 125 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 937 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 705.00 | |
GE Autres charges | | | 23 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 798 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 245.00 | -238 114.00 | | -54 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 942.00 | 124 684.00 | | 96 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 064.00 | 157 958.00 | | 321 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 380.00 | | | 1 278 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 346.00 | | | 1 226 346.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 174.00 | -59 536.00 | | -2 174.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 955 556.00 | 649 693.00 | | 955 556.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 955 919.00 | 653 318.00 | | 955 919.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -363.00 | -3 625.00 | | -363.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 146 632.00 | | | 11 146 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 143 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 148 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141 632.00 | | | 11 141 632.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 335.00 | 3 815.00 | | 52 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 470.00 | 100 000.00 | | 916 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 805.00 | 103 815.00 | | 968 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 815.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
UP Prêts | 170 560.00 | 1 310.00 | 169 250.00 | 170 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 790.00 | 273 241.00 | 622 520.00 | 1 075 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 243.00 | | | 467 243.00 |
VP Divers | 7 475 109.00 | 6 078 221.00 | 1 396 888.00 | 7 475 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 658 304.00 | 6 087 547.00 | 1 570 757.00 | 7 658 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 891.00 | 488 341.00 | 622 520.00 | 1 290 891.00 |