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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 768.00 | 59 373.00 | 9 395.00 | 68 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
AP Constructions | 780 584.00 | 211 480.00 | 569 104.00 | 780 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 172.00 | 1 201 455.00 | 957 717.00 | 2 159 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 410.00 | 424 736.00 | 153 673.00 | 578 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 669.00 | 1 897 044.00 | 1 729 625.00 | 3 626 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
BN En cours de production de biens | 5 328 882.00 | | 5 328 882.00 | 5 328 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 580.00 | | 178 580.00 | 178 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 147 499.00 | 384 530.00 | 17 762 969.00 | 18 147 499.00 |
BZ Autres créances | 2 252 471.00 | | 2 252 471.00 | 2 252 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 023.00 | 13 004.00 | 725 019.00 | 738 023.00 |
CF Disponibilités | 1 093 814.00 | | 1 093 814.00 | 1 093 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 774 371.00 | 397 534.00 | 27 376 837.00 | 27 774 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 401 040.00 | 2 294 578.00 | 29 106 462.00 | 31 401 040.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 280.00 | 1 447 280.00 | | 1 447 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 728.00 | 144 728.00 | | 144 728.00 |
DG Autres réserves | 24 293.00 | 50 077.00 | | 24 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 014.00 | 275 250.00 | | 531 014.00 |
DK Provisions réglementées | 249 913.00 | 192 712.00 | | 249 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 228.00 | 2 110 047.00 | | 2 397 228.00 |
DP Provisions pour risques | 97 548.00 | 124 490.00 | | 97 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 774 500.00 | 1 547 857.00 | | 1 774 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872 048.00 | 1 672 347.00 | | 1 872 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 780.00 | 2 340 877.00 | | 1 905 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 763.00 | 188 299.00 | | 157 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 696 898.00 | 9 848 946.00 | | 12 696 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 174 308.00 | 2 852 274.00 | | 3 174 308.00 |
EA Autres dettes | 832 240.00 | 481 319.00 | | 832 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 070 197.00 | 9 134 185.00 | | 6 070 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 837 186.00 | 24 845 900.00 | | 24 837 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 106 462.00 | 28 628 294.00 | | 29 106 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136 764.00 | | 1 136 764.00 | 1 136 764.00 |
FG Production vendue services | 23 941 681.00 | | 23 941 681.00 | 23 941 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 078 445.00 | | 25 078 445.00 | 25 078 445.00 |
FM Production stockée | | | -2 630 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 326 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 279 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 666 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 419 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 684.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 869.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 655.00 | 29 292.00 | | 17 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 883.00 | 1 500.00 | | 5 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 610.00 | 31 661.00 | | 23 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 357.00 | 2 561.00 | | 8 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 030.00 | 12 058.00 | | 32 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 201.00 | 192 712.00 | | 57 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 588.00 | 207 331.00 | | 97 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 978.00 | -175 670.00 | | -73 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 195.00 | 110 782.00 | | 259 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 424 161.00 | 20 350 926.00 | | 23 424 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 893 148.00 | 20 075 676.00 | | 22 893 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 014.00 | 275 250.00 | | 531 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 394.00 | | 183 633.00 | 3 565 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 33 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 358.00 | 3 626 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 858.00 | 3 518 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 213.00 | | 16 621.00 | 58 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 256.00 | | 135 768.00 | 3 501 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | 31 244.00 | 5 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 025.00 | 276 878.00 | 118 858.00 | 1 739 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 147.00 | 7 226.00 | | 52 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 878.00 | 269 651.00 | 118 858.00 | 1 686 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 712.00 | 57 201.00 | | 192 712.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672 347.00 | 605 000.00 | 405 300.00 | 1 672 347.00 |
6T Sur comptes clients | | 384 530.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 879.00 | 695.00 | 4 570.00 | 16 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 879.00 | 385 225.00 | 4 570.00 | 16 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881 938.00 | 1 047 426.00 | 409 869.00 | 1 881 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989 530.00 | 405 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 695.00 | 4 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 696 898.00 | 12 696 898.00 | | 12 696 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 998.00 | 194 998.00 | | 194 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 502.00 | 271 502.00 | | 271 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 586.00 | 618 586.00 | | 618 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 070 197.00 | 6 070 197.00 | | 6 070 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
UX Autres créances clients | 17 687 601.00 | | | 17 687 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 898.00 | | | 459 898.00 |
VB T. V. A. | 1 503 503.00 | | | 1 503 503.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 081.00 | 1 106 081.00 | | 1 106 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 699.00 | 140 404.00 | 520 802.00 | 799 699.00 |
VI Groupe et associés | 213 654.00 | 213 654.00 | | 213 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 209 581.00 | | | 1 209 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644 678.00 | | | 1 644 678.00 |
VP Divers | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 380.00 | | | 629 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 446 077.00 | 20 384 154.00 | 61 923.00 | 20 446 077.00 |
VW T.V.A. | 2 680 984.00 | 2 680 984.00 | | 2 680 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 679 423.00 | 24 020 129.00 | 520 802.00 | 24 679 423.00 |