| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 904.00 | 80 186.00 | 8 718.00 | 88 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
AP Constructions | 805 018.00 | 361 740.00 | 443 277.00 | 805 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 839.00 | 1 827 177.00 | 642 661.00 | 2 469 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 702.00 | 710 369.00 | 434 333.00 | 1 144 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 136.00 | 638 452.00 | 280 684.00 | 919 136.00 |
BF Prêts | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 598.00 | 3 618 435.00 | 1 853 163.00 | 5 471 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BN En cours de production de biens | 2 774 613.00 | | 2 774 613.00 | 2 774 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 430 609.00 | 384 530.00 | 23 046 080.00 | 23 430 609.00 |
BZ Autres créances | 2 353 281.00 | | 2 353 281.00 | 2 353 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 465.00 | 66 123.00 | 649 342.00 | 715 465.00 |
CF Disponibilités | 1 489 888.00 | | 1 489 888.00 | 1 489 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 819 610.00 | 450 653.00 | 30 368 957.00 | 30 819 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 291 207.00 | 4 069 088.00 | 32 222 119.00 | 36 291 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459 898.00 | | | 459 898.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | 510.00 | 1 000.00 | 1 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 280.00 | | | 1 447 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 728.00 | | | 144 728.00 |
DG Autres réserves | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 794.00 | | | 851 794.00 |
DK Provisions réglementées | 167 987.00 | | | 167 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 611.00 | | | 2 702 611.00 |
DP Provisions pour risques | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 410.00 | | | 988 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 478.00 | | | 748 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 514 950.00 | | | 14 514 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 430 580.00 | | | 4 430 580.00 |
EA Autres dettes | 4 250 783.00 | | | 4 250 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360 573.00 | | | 3 360 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 299 508.00 | | | 28 299 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 222 119.00 | | | 32 222 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 970 675.00 | | | 27 970 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 447.00 | | | 464 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 379 348.00 | | | 1 379 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 738 846.00 | | 25 738 846.00 | 25 738 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 738 846.00 | | 25 738 846.00 | 25 738 846.00 |
FM Production stockée | | | -2 017 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 875 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 013 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 494 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 188 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 496.00 | | | 153 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 221.00 | | | 116 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 398.00 | | | -31 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 341.00 | | | 373 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 123 597.00 | | | 24 123 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 271 803.00 | | | 23 271 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 794.00 | | | 851 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 302 387.00 | | 336 516.00 | 5 302 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 140.00 | 126 166.00 | 5 471 598.00 | 41 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 416.00 | 94 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 140.00 | 103 750.00 | 4 419 558.00 | 41 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 146.00 | | 4 240.00 | 113 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 172.00 | | 332 276.00 | 4 232 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 069.00 | | | 957 069.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 649 631.00 | 443 575.00 | 113 739.00 | 9 649 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 776.00 | 17 394.00 | 9 983.00 | 72 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 576 855.00 | 496 181.00 | 103 749.00 | 9 576 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 792.00 | | 81 805.00 | 249 792.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | 840 000.00 | | 380 000.00 |
6T Sur comptes clients | 384 530.00 | | | 384 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 048.00 | 47 075.00 | | 19 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 540.00 | 47 075.00 | | 1 042 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 332.00 | 887 075.00 | 81 805.00 | 1 672 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 514 950.00 | 14 514 950.00 | | 14 514 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 884.00 | 204 884.00 | | 204 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 965.00 | 258 965.00 | | 258 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250 783.00 | 4 250 783.00 | | 4 250 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 360 573.00 | 3 360 573.00 | | 3 360 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919 136.00 | | 919 136.00 | 919 136.00 |
UP Prêts | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
UX Autres créances clients | 22 970 712.00 | 22 970 712.00 | | 22 970 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 898.00 | | 459 898.00 | 459 898.00 |
VB T. V. A. | 1 696 485.00 | 1 696 485.00 | | 1 696 485.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 447.00 | 464 447.00 | | 464 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 962.00 | 200 862.00 | 323 100.00 | 523 962.00 |
VI Groupe et associés | 748 478.00 | 748 478.00 | | 748 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 558.00 | | | 464 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 066.00 | | | 352 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 271.00 | 570 271.00 | | 570 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 751 513.00 | 25 336 056.00 | 1 415 457.00 | 26 751 513.00 |
VW T.V.A. | 3 927 183.00 | 3 927 183.00 | | 3 927 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 293 775.00 | 27 970 675.00 | 323 100.00 | 28 293 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 998.00 | | | 176 998.00 |
ST Autres comptes | 1 199 656.00 | | | 1 199 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 107 120.00 | | | 6 107 120.00 |
YT Sous‐traitance | 6 312 424.00 | | | 6 312 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 217 799.00 | | | 1 217 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 746 271.00 | | | 4 746 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 585 507.00 | | | 3 585 507.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 013 998.00 | | | 15 013 998.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |