| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 475.00 | 68 430.00 | 2 045.00 | 70 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
AP Constructions | 797 538.00 | 235 560.00 | 561 978.00 | 797 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 339.00 | 1 354 959.00 | 847 380.00 | 2 202 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 363.00 | 509 264.00 | 254 100.00 | 763 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 684.00 | | 280 684.00 | 280 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 450.00 | 2 168 213.00 | 1 960 238.00 | 4 128 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BN En cours de production de biens | 2 369 541.00 | | 2 369 541.00 | 2 369 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 281 992.00 | 384 530.00 | 20 897 462.00 | 21 281 992.00 |
BZ Autres créances | 2 032 386.00 | | 2 032 386.00 | 2 032 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 755.00 | 9 679.00 | 712 077.00 | 721 755.00 |
CF Disponibilités | 1 135 856.00 | | 1 135 856.00 | 1 135 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 749 297.00 | 394 209.00 | 27 355 088.00 | 27 749 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 877 748.00 | 2 562 421.00 | 29 315 326.00 | 31 877 748.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 280.00 | 1 447 280.00 | | 1 447 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 728.00 | 144 728.00 | | 144 728.00 |
DG Autres réserves | 25 307.00 | 24 293.00 | | 25 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 025.00 | 531 014.00 | | 435 025.00 |
DK Provisions réglementées | 269 373.00 | 249 913.00 | | 269 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 712.00 | 2 397 228.00 | | 2 321 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 548.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 774 500.00 | 1 774 500.00 | | 1 774 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774 500.00 | 1 872 048.00 | | 1 774 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 714.00 | 1 905 780.00 | | 1 999 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 920.00 | 213 654.00 | | 887 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 912.00 | 157 763.00 | | 349 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 542 925.00 | 12 696 898.00 | | 13 542 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844 536.00 | 3 174 308.00 | | 3 844 536.00 |
EA Autres dettes | 1 988 233.00 | 618 586.00 | | 1 988 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 605 875.00 | 6 070 197.00 | | 2 605 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 219 114.00 | 24 837 186.00 | | 25 219 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 315 326.00 | 29 106 462.00 | | 29 315 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 887 920.00 | | | 887 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 229 172.00 | | 1 229 172.00 | 1 229 172.00 |
FG Production vendue services | 23 844 217.00 | | 23 844 217.00 | 23 844 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 073 389.00 | | 25 073 389.00 | 25 073 389.00 |
FM Production stockée | | | -2 959 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 457 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 492 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 907 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 208 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 693.00 | 72.00 | | 2 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 000.00 | 17 655.00 | | 268 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 693.00 | 23 610.00 | | 270 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 8 357.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 460.00 | 57 201.00 | | 19 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 417.00 | 97 588.00 | | 21 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 276.00 | -73 978.00 | | 249 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 001.00 | 259 195.00 | | 206 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 816 394.00 | 23 424 161.00 | | 22 816 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 381 369.00 | 22 893 148.00 | | 22 381 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 025.00 | 531 014.00 | | 435 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 669.00 | | 535 155.00 | 3 626 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 288 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 373.00 | 4 128 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 008.00 | 76 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 365.00 | 3 763 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 834.00 | | 3 715.00 | 74 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 166.00 | | 273 440.00 | 3 518 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 669.00 | | 258 000.00 | 33 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 044.00 | 301 541.00 | 30 373.00 | 1 897 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 373.00 | 11 065.00 | 2 008.00 | 59 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 671.00 | 290 476.00 | 28 365.00 | 1 837 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 913.00 | 19 460.00 | | 249 913.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 872 048.00 | | 97 548.00 | 1 872 048.00 |
6T Sur comptes clients | 384 530.00 | | | 384 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 004.00 | 352.00 | 3 678.00 | 13 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 534.00 | 352.00 | 3 678.00 | 397 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519 495.00 | 19 812.00 | 101 226.00 | 2 519 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 542 925.00 | 13 542 925.00 | | 13 542 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 842.00 | 187 842.00 | | 187 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 771.00 | 279 771.00 | | 279 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 233.00 | 1 988 233.00 | | 1 988 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 605 875.00 | 2 605 875.00 | | 2 605 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 684.00 | 280 684.00 | | 280 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 20 822 094.00 | 20 822 094.00 | | 20 822 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 898.00 | 459 898.00 | | 459 898.00 |
VB T. V. A. | 1 495 829.00 | 1 495 829.00 | | 1 495 829.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 592.00 | 1 269 592.00 | | 1 269 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 122.00 | 170 591.00 | 544 318.00 | 730 122.00 |
VI Groupe et associés | 887 920.00 | 887 920.00 | | 887 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 876.00 | 388 876.00 | | 388 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 620 891.00 | 23 557 763.00 | 63 128.00 | 23 620 891.00 |
VW T.V.A. | 3 365 504.00 | 3 365 504.00 | | 3 365 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 869 203.00 | 24 309 671.00 | 544 318.00 | 24 869 203.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |