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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 475.00 | 68 675.00 | 1 800.00 | 70 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
AP Constructions | 801 818.00 | 277 306.00 | 524 511.00 | 801 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 346.00 | 1 492 880.00 | 696 466.00 | 2 189 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 305.00 | 578 436.00 | 221 869.00 | 800 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 684.00 | | 280 684.00 | 280 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 020.00 | 2 417 298.00 | 1 764 722.00 | 4 182 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BN En cours de production de biens | 3 108 778.00 | | 3 108 778.00 | 3 108 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 221 599.00 | 384 530.00 | 19 837 069.00 | 20 221 599.00 |
BZ Autres créances | 2 683 932.00 | | 2 683 932.00 | 2 683 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 617.00 | 15 813.00 | 600 804.00 | 616 617.00 |
CF Disponibilités | 1 221 374.00 | | 1 221 374.00 | 1 221 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 913 834.00 | 400 343.00 | 27 513 491.00 | 27 913 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 095 854.00 | 2 817 641.00 | 29 278 213.00 | 32 095 854.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 280.00 | 1 447 280.00 | | 1 447 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 728.00 | 144 728.00 | | 144 728.00 |
DG Autres réserves | 20 331.00 | 25 307.00 | | 20 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 109.00 | 435 025.00 | | 391 109.00 |
DK Provisions réglementées | 259 583.00 | 269 373.00 | | 259 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 031.00 | 2 321 712.00 | | 2 263 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 985 000.00 | 1 774 500.00 | | 985 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 000.00 | 1 774 500.00 | | 985 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 853.00 | 1 999 714.00 | | 966 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 305.00 | 887 920.00 | | 371 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172 245.00 | 349 912.00 | | 1 172 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 265 342.00 | 13 542 925.00 | | 13 265 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754 006.00 | 3 844 536.00 | | 3 754 006.00 |
EA Autres dettes | 3 693 912.00 | 1 988 233.00 | | 3 693 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 806 519.00 | 2 605 875.00 | | 2 806 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 030 182.00 | 25 219 114.00 | | 26 030 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 278 213.00 | 29 315 326.00 | | 29 278 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 305.00 | | | 371 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 771 710.00 | | 19 771 710.00 | 19 771 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 771 710.00 | | 19 771 710.00 | 19 771 710.00 |
FM Production stockée | | | 739 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 582 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 364 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 070 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 436.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 163 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 257 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 279.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 137.00 | 2 693.00 | | 6 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 975.00 | 268 000.00 | | 31 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 182 317.00 | | | 1 182 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 428.00 | 270 693.00 | | 1 220 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 135.00 | 1 958.00 | | 13 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 027.00 | 19 460.00 | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 723.00 | 21 417.00 | | 40 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179 705.00 | 249 276.00 | | 1 179 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 264.00 | 206 001.00 | | 180 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 979 334.00 | 22 816 394.00 | | 22 979 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 588 225.00 | 22 381 369.00 | | 22 588 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 109.00 | 435 025.00 | | 391 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 450.00 | | 93 369.00 | 4 128 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 800.00 | 4 182 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 800.00 | 3 811 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 240.00 | | 87 769.00 | 3 763 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 669.00 | | 5 600.00 | 288 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 213.00 | 267 839.00 | 18 754.00 | 2 168 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 430.00 | 245.00 | | 68 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 782.00 | 267 594.00 | 18 754.00 | 2 099 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 373.00 | 3 027.00 | 12 817.00 | 269 373.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 774 500.00 | 380 000.00 | 1 169 500.00 | 1 774 500.00 |
6T Sur comptes clients | 384 530.00 | | | 384 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 679.00 | 6 135.00 | | 9 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 209.00 | 6 135.00 | | 394 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438 081.00 | 389 162.00 | 1 182 317.00 | 2 438 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 265 342.00 | 13 265 342.00 | | 13 265 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 167.00 | 279 167.00 | | 279 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693 912.00 | 3 693 912.00 | | 3 693 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 806 519.00 | 2 806 519.00 | | 2 806 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 684.00 | 280 684.00 | | 280 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 19 761 701.00 | 19 761 701.00 | | 19 761 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 898.00 | 459 898.00 | | 459 898.00 |
VB T. V. A. | 1 468 370.00 | 1 468 370.00 | | 1 468 370.00 |
VC Groupe et associés | 708 452.00 | 708 452.00 | | 708 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 715.00 | 380 715.00 | | 380 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 138.00 | 129 503.00 | 441 421.00 | 586 138.00 |
VI Groupe et associés | 371 305.00 | 371 305.00 | | 371 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 926.00 | 11 458.00 | 38 468.00 | 49 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 364.00 | 392 364.00 | | 392 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 216 007.00 | 23 165 464.00 | 50 543.00 | 23 216 007.00 |
VW T.V.A. | 3 259 488.00 | 3 259 488.00 | | 3 259 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 857 937.00 | 24 401 302.00 | 441 421.00 | 24 857 937.00 |