| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 080.00 | 72 776.00 | 34 304.00 | 107 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
AP Constructions | 805 018.00 | 319 391.00 | 485 627.00 | 805 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 874.00 | 1 589 106.00 | 705 768.00 | 2 294 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 140.00 | 668 358.00 | 422 782.00 | 1 091 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
AX Avances et acomptes | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 136.00 | 638 452.00 | 280 684.00 | 919 136.00 |
BF Prêts | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 302 387.00 | 3 288 592.00 | 2 013 795.00 | 5 302 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BN En cours de production de biens | 4 791 835.00 | | 4 791 835.00 | 4 791 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 399 304.00 | 384 530.00 | 23 014 774.00 | 23 399 304.00 |
BZ Autres créances | 2 292 977.00 | | 2 292 977.00 | 2 292 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 810.00 | 19 048.00 | 597 763.00 | 616 810.00 |
CF Disponibilités | 1 320 895.00 | | 1 320 895.00 | 1 320 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 466 309.00 | 403 578.00 | 32 062 731.00 | 32 466 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 768 696.00 | 3 692 170.00 | 34 076 526.00 | 37 768 696.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | 510.00 | 1 000.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 280.00 | 1 447 280.00 | | 1 447 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 728.00 | 144 728.00 | | 144 728.00 |
DG Autres réserves | 61 440.00 | 20 331.00 | | 61 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 382.00 | 391 109.00 | | 279 382.00 |
DK Provisions réglementées | 249 792.00 | 259 583.00 | | 249 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 623.00 | 2 263 031.00 | | 2 182 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | 985 000.00 | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | 985 000.00 | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 918.00 | 966 853.00 | | 875 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 283.00 | 371 305.00 | | 206 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 511.00 | 1 172 245.00 | | 703 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 258 401.00 | 13 265 342.00 | | 14 258 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433 765.00 | 3 754 006.00 | | 4 433 765.00 |
EA Autres dettes | 3 883 250.00 | 3 693 912.00 | | 3 883 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 152 774.00 | 2 806 519.00 | | 7 152 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 513 903.00 | 26 030 182.00 | | 31 513 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 076 526.00 | 29 278 213.00 | | 34 076 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 283.00 | | | 206 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 887 311.00 | | 21 887 311.00 | 21 887 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 887 311.00 | | 21 887 311.00 | 21 887 311.00 |
FM Production stockée | | | 1 683 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 317 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 471 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 138 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 626 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 158.00 | 6 137.00 | | 511 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 31 975.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 817.00 | 1 182 317.00 | | 12 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 675.00 | 1 220 428.00 | | 525 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 202.00 | 13 135.00 | | 22 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 562.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 229.00 | 40 723.00 | | 25 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 446.00 | 1 179 705.00 | | 500 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 668.00 | 180 264.00 | | 124 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 859 143.00 | 22 979 334.00 | | 24 859 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 579 760.00 | 22 588 225.00 | | 24 579 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 382.00 | 391 109.00 | | 279 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 020.00 | | 1 163 081.00 | 4 182 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 714.00 | 5 302 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 714.00 | 4 232 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 541.00 | | 36 605.00 | 76 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811 210.00 | | 463 676.00 | 3 811 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 269.00 | | 662 800.00 | 294 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 298.00 | 275 047.00 | 42 714.00 | 2 417 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 675.00 | 4 101.00 | | 68 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 622.00 | 270 946.00 | 42 714.00 | 2 348 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 583.00 | 3 027.00 | 12 817.00 | 259 583.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 000.00 | | 605 000.00 | 985 000.00 |
6T Sur comptes clients | 384 530.00 | | | 384 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 813.00 | 3 235.00 | | 15 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 343.00 | 642 197.00 | | 400 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 926.00 | 645 224.00 | 617 817.00 | 1 644 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 258 401.00 | 14 258 401.00 | | 14 258 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 535.00 | 172 535.00 | | 172 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 638.00 | 224 638.00 | | 224 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883 250.00 | 3 883 250.00 | | 3 883 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 152 774.00 | 7 152 774.00 | | 7 152 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919 136.00 | 919 136.00 | | 919 136.00 |
UP Prêts | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
UX Autres créances clients | 22 939 406.00 | 22 939 406.00 | | 22 939 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 898.00 | 459 898.00 | | 459 898.00 |
VB T. V. A. | 1 743 986.00 | 1 743 986.00 | | 1 743 986.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 174.00 | 244 174.00 | | 244 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 744.00 | 214 480.00 | 417 264.00 | 631 744.00 |
VI Groupe et associés | 206 283.00 | 206 283.00 | | 206 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 257.00 | 465 257.00 | | 465 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 653 185.00 | 26 639 877.00 | 13 308.00 | 26 653 185.00 |
VW T.V.A. | 4 022 855.00 | 4 022 855.00 | | 4 022 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 810 392.00 | 30 393 128.00 | 417 264.00 | 30 810 392.00 |