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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 336.00 | 274.00 | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 284.00 | 325 352.00 | 3 932.00 | 329 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 196.00 | 367 713.00 | 70 483.00 | 438 196.00 |
BT Marchandises | 264 097.00 | 9 927.00 | 254 170.00 | 264 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
BZ Autres créances | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 805.00 | 9 927.00 | 389 879.00 | 399 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 002.00 | 377 640.00 | 460 362.00 | 838 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 736.00 | | | 202 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 220 491.00 | | | 220 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
EA Autres dettes | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 871.00 | | | 239 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 362.00 | | | 460 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 344.00 | | | 235 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 837.00 | | 1 125 837.00 | 1 125 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 837.00 | | 1 125 837.00 | 1 125 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 24 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 835.00 | | | -9 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 060.00 | | | 1 132 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 106.00 | | | 1 123 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 196.00 | | | 458 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 438 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 308.00 | | | 366 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 784.00 | 2 929.00 | | 364 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 197.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 644.00 | 2 733.00 | | 359 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 239.00 | 6 711.00 | 4 528.00 | 11 239.00 |
VI Groupe et associés | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 929.00 | 135 399.00 | 530.00 | 135 929.00 |
VW T.V.A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 871.00 | 235 344.00 | 4 528.00 | 239 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
ST Autres comptes | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 116.00 | | | 239 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 463.00 | | | 157 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 175.00 | | | 178 175.00 |