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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 847.00 | 37 936.00 | 4 910.00 | 42 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 941.00 | 312 671.00 | 270.00 | 312 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 555.00 | 355 627.00 | 70 928.00 | 426 555.00 |
BT Marchandises | 379 455.00 | 17 530.00 | 361 925.00 | 379 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 458.00 | | 102 458.00 | 102 458.00 |
BZ Autres créances | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
CF Disponibilités | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 572.00 | 17 530.00 | 666 042.00 | 683 572.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 127.00 | 373 157.00 | 736 970.00 | 1 110 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 065.00 | | | 339 065.00 |
DH Report à nouveau | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
DL TOTAL (I) | 455 579.00 | | | 455 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
EA Autres dettes | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 391.00 | | | 281 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 970.00 | | | 736 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 391.00 | | | 281 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 358.00 | | 6 197.00 | 420 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 590.00 | | 6 197.00 | 349 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 610.00 | 1 017.00 | | 354 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 590.00 | 1 017.00 | | 349 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
UX Autres créances clients | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 181.00 | 132 181.00 | | 132 181.00 |
VI Groupe et associés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 642.00 | 199 642.00 | | 199 642.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 391.00 | 281 391.00 | | 281 391.00 |