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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 566.00 | 312 566.00 | | 312 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 358.00 | 354 610.00 | 65 748.00 | 420 358.00 |
BT Marchandises | 312 556.00 | 17 530.00 | 295 026.00 | 312 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
BZ Autres créances | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
CF Disponibilités | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 479.00 | 17 530.00 | 506 949.00 | 524 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 837.00 | 372 140.00 | 572 697.00 | 944 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 065.00 | | | 339 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
DL TOTAL (I) | 435 803.00 | | | 435 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
EA Autres dettes | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 894.00 | | | 136 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 697.00 | | | 572 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 196.00 | | | 438 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 838.00 | 420 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 70 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 718.00 | 349 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 308.00 | | | 366 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 724.00 | 194.00 | 17 308.00 | 371 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | 590.00 | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 114.00 | 194.00 | 16 718.00 | 366 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 650.00 | 11 880.00 | | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650.00 | 11 880.00 | | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | 11 880.00 | | 5 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
UX Autres créances clients | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 939.00 | 17 921.00 | 3 018.00 | 20 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 222.00 | 192 222.00 | | 192 222.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 894.00 | 133 876.00 | 3 018.00 | 136 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
ST Autres comptes | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
YT Sous‐traitance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 330.00 | | | 273 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 233.00 | | | 205 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 029.00 | | | 176 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |