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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 533.00 | 77.00 | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 284.00 | 328 041.00 | 1 243.00 | 329 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 196.00 | 370 598.00 | 67 598.00 | 438 196.00 |
BT Marchandises | 275 069.00 | 9 927.00 | 265 142.00 | 275 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
BZ Autres créances | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
CF Disponibilités | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 617.00 | 9 927.00 | 464 690.00 | 474 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 813.00 | 380 525.00 | 532 288.00 | 912 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 691.00 | | | 211 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
DL TOTAL (I) | 287 619.00 | | | 287 619.00 |
DP Provisions pour risques | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
EA Autres dettes | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 425.00 | | | 240 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 288.00 | | | 532 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 884.00 | | | 201 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 488.00 | | 1 247 488.00 | 1 247 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 488.00 | | 1 247 488.00 | 1 247 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 20 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 997.00 | | | 1 248 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 869.00 | | | 1 181 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 196.00 | | | 438 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 308.00 | | | 366 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 713.00 | 2 885.00 | | 367 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 197.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 377.00 | 2 688.00 | | 362 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 244.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 927.00 | 4 244.00 | | 9 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
VB T. V. A. | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 360.00 | 21 819.00 | 38 541.00 | 60 360.00 |
VI Groupe et associés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 524.00 | 170 994.00 | 530.00 | 171 524.00 |
VW T.V.A. | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 425.00 | 201 884.00 | 38 541.00 | 240 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
ST Autres comptes | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
YT Sous‐traitance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 482.00 | | | 265 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 997.00 | | | 170 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 113.00 | | | 176 113.00 |