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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 284.00 | 329 089.00 | 194.00 | 329 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 196.00 | 371 724.00 | 66 472.00 | 438 196.00 |
BT Marchandises | 275 264.00 | 5 650.00 | 269 614.00 | 275 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
BZ Autres créances | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
CF Disponibilités | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 745.00 | 5 650.00 | 464 095.00 | 469 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 941.00 | 377 374.00 | 530 567.00 | 907 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 819.00 | | | 278 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
DL TOTAL (I) | 347 865.00 | | | 347 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
EA Autres dettes | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 702.00 | | | 182 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 567.00 | | | 530 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 763.00 | | | 161 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 196.00 | | | 438 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 308.00 | | | 366 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 598.00 | 1 126.00 | | 370 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 77.00 | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 065.00 | 1 049.00 | | 365 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 927.00 | 5 650.00 | 9 927.00 | 9 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 927.00 | 5 650.00 | 9 927.00 | 9 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 171.00 | 5 650.00 | 14 171.00 | 14 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 650.00 | 14 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
VB T. V. A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 541.00 | 17 602.00 | 20 939.00 | 38 541.00 |
VI Groupe et associés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 966.00 | 181 436.00 | 530.00 | 181 966.00 |
VW T.V.A. | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 702.00 | 161 763.00 | 20 939.00 | 182 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
ST Autres comptes | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
YT Sous‐traitance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 036.00 | | | 276 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 122.00 | | | 184 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 168.00 | | | 194 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |