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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
AH Fonds commercial | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 264.00 | 63 243.00 | 7 021.00 | 70 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 788.00 | 80 922.00 | 41 867.00 | 122 788.00 |
BP En cours de production de services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 434.00 | | 384 434.00 | 384 434.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 642.00 | | 353 642.00 | 353 642.00 |
CF Disponibilités | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 283.00 | | 810 283.00 | 810 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 071.00 | 80 922.00 | 852 149.00 | 933 071.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 204 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 235.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 825.00 | 64 804.00 | | 68 825.00 |
DL TOTAL (I) | 288 864.00 | 280 038.00 | | 288 864.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 543.00 | 97 956.00 | | 120 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 211.00 | 15 710.00 | | 17 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 288.00 | 156 706.00 | | 177 288.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 496.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 010.00 | 236 326.00 | | 246 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 285.00 | 507 194.00 | | 561 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 149.00 | 789 232.00 | | 852 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | 6 100.00 | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 543.00 | 120 543.00 | | 120 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 010.00 | 246 010.00 | | 246 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 559.00 | 420 169.00 | 4 390.00 | 424 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 285.00 | 561 285.00 | | 561 285.00 |