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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 885.00 | 17 350.00 | 1 535.00 | 18 885.00 |
AH Fonds commercial | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 683.00 | 69 541.00 | 14 142.00 | 83 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 250.00 | 86 891.00 | 47 359.00 | 134 250.00 |
BP En cours de production de services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 202.00 | 20 991.00 | 357 211.00 | 378 202.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 718.00 | | 653 718.00 | 653 718.00 |
CF Disponibilités | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 874.00 | 20 991.00 | 1 097 883.00 | 1 118 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 124.00 | 107 882.00 | 1 145 243.00 | 1 253 124.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 987.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 704.00 | 69 594.00 | | 79 704.00 |
DL TOTAL (I) | 290 786.00 | 281 582.00 | | 290 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 377.00 | 283 222.00 | | 347 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | 15 270.00 | | 13 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 420.00 | 222 951.00 | | 215 420.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | 3 754.00 | | 5 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 314.00 | 279 515.00 | | 272 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 457.00 | 804 712.00 | | 854 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 243.00 | 1 086 294.00 | | 1 145 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 260.00 | 8 777.00 | 1 146.00 | 79 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 733.00 | 1 018.00 | 401.00 | 16 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 526.00 | 7 759.00 | 745.00 | 62 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 101.00 | 16 454.00 | 11 564.00 | 16 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 101.00 | 16 454.00 | 11 564.00 | 16 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 101.00 | 16 454.00 | 11 564.00 | 16 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 377.00 | 347 377.00 | | 347 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 314.00 | 272 314.00 | | 272 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 238.00 | 397 238.00 | | 397 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 098.00 | 397 238.00 | 4 860.00 | 402 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 457.00 | 854 457.00 | | 854 457.00 |