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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
AH Fonds commercial | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 519.00 | 68 563.00 | 11 956.00 | 80 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 999.00 | 86 242.00 | 42 757.00 | 128 999.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 018.00 | 11 564.00 | 409 454.00 | 421 018.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 642.00 | | 453 642.00 | 453 642.00 |
CF Disponibilités | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 819.00 | 11 564.00 | 907 255.00 | 918 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 818.00 | 97 806.00 | 950 012.00 | 1 047 818.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | 404.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 337.00 | 57 246.00 | | 65 337.00 |
DL TOTAL (I) | 276 987.00 | 268 650.00 | | 276 987.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 628.00 | 162 343.00 | | 198 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 15 658.00 | | 18 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 691.00 | 170 291.00 | | 186 691.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 78.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 555.00 | 241 225.00 | | 267 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 025.00 | 589 596.00 | | 672 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 012.00 | 858 246.00 | | 950 012.00 |