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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
AH Fonds commercial | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 087.00 | 64 467.00 | 14 620.00 | 79 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 767.00 | 82 146.00 | 44 621.00 | 126 767.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 199.00 | 16 547.00 | 422 652.00 | 439 199.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 642.00 | | 363 642.00 | 363 642.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 173.00 | 16 547.00 | 813 626.00 | 830 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 939.00 | 98 693.00 | 858 246.00 | 956 939.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 209 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 864.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 246.00 | 13 541.00 | | 57 246.00 |
DL TOTAL (I) | 268 650.00 | 234 404.00 | | 268 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 343.00 | 229 328.00 | | 162 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 14 007.00 | | 15 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 291.00 | 159 237.00 | | 170 291.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 225.00 | 236 245.00 | | 241 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 596.00 | 638 817.00 | | 589 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 246.00 | 873 221.00 | | 858 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 436.00 | 5 127.00 | 13 417.00 | 90 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 524.00 | | 4 845.00 | 22 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 912.00 | 5 127.00 | 8 572.00 | 67 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 253.00 | 6 294.00 | | 10 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 253.00 | 6 294.00 | | 10 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 225.00 | 241 225.00 | | 241 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 292.00 | 170 292.00 | | 170 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 331.00 | 457 941.00 | 4 390.00 | 462 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 596.00 | 589 596.00 | | 589 596.00 |