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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 286.00 | 16 733.00 | 2 553.00 | 19 286.00 |
AH Fonds commercial | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 640.00 | 62 526.00 | 19 114.00 | 81 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 609.00 | 79 260.00 | 53 349.00 | 132 609.00 |
BP En cours de production de services | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 066.00 | 16 101.00 | 377 965.00 | 394 066.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 718.00 | | 603 718.00 | 603 718.00 |
CF Disponibilités | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 046.00 | 16 101.00 | 1 032 945.00 | 1 049 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 654.00 | 95 361.00 | 1 086 294.00 | 1 181 654.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 987.00 | 650.00 | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 594.00 | 65 337.00 | | 69 594.00 |
DL TOTAL (I) | 281 582.00 | 276 987.00 | | 281 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 222.00 | 198 628.00 | | 283 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | 18 931.00 | | 15 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 951.00 | 186 691.00 | | 222 951.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | 220.00 | | 3 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 515.00 | 267 555.00 | | 279 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 712.00 | 672 025.00 | | 804 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 294.00 | 950 012.00 | | 1 086 294.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 242.00 | 7 176.00 | 14 159.00 | 86 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 679.00 | 500.00 | 1 446.00 | 17 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 563.00 | 6 676.00 | 12 713.00 | 68 563.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 564.00 | 4 537.00 | | 11 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 564.00 | 4 537.00 | | 11 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 564.00 | 4 537.00 | 1 000.00 | 12 564.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 222.00 | 283 222.00 | | 283 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 951.00 | 222 951.00 | | 222 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 515.00 | 279 515.00 | | 279 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 103.00 | 412 103.00 | | 412 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 963.00 | 412 103.00 | 4 860.00 | 416 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 712.00 | 804 712.00 | | 804 712.00 |