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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 939.00 | 26 760.00 | 2 179.00 | 28 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 774.00 | 31 707.00 | 618 067.00 | 649 774.00 |
BT Marchandises | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 646.00 | | 225 646.00 | 225 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 420.00 | 31 707.00 | 843 714.00 | 875 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
DG Autres réserves | 536 208.00 | 498 813.00 | | 536 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 661.00 | 37 395.00 | | 59 661.00 |
DL TOTAL (I) | 733 313.00 | 673 653.00 | | 733 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711.00 | 8 313.00 | | 3 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 671.00 | 10 928.00 | | 12 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 004.00 | 55 279.00 | | 69 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 015.00 | 29 872.00 | | 25 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 400.00 | 104 392.00 | | 110 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 714.00 | 778 045.00 | | 843 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 401.00 | 100 886.00 | | 110 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 509.00 | | 2 265.00 | 647 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 421.00 | | 2 265.00 | 30 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 621.00 | 86.00 | | 31 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 421.00 | 86.00 | | 30 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VI Groupe et associés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |