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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 262.00 | 170 989.00 | 163 273.00 | 334 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 960 938.00 | 174 277.00 | 786 661.00 | 960 938.00 |
BT Marchandises | 118 321.00 | | 118 321.00 | 118 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 193 048.00 | | 193 048.00 | 193 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 890.00 | | 347 890.00 | 347 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 828.00 | 174 277.00 | 1 134 551.00 | 1 308 828.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
DG Autres réserves | 631 039.00 | 573 736.00 | | 631 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 871.00 | 57 303.00 | | 59 871.00 |
DL TOTAL (I) | 828 355.00 | 768 485.00 | | 828 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 715.00 | 221 415.00 | | 173 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 255.00 | 20 524.00 | | 14 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 632.00 | 68 666.00 | | 86 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 594.00 | 46 849.00 | | 31 594.00 |
EA Autres dettes | | 14 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 196.00 | 372 301.00 | | 306 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 551.00 | 1 140 786.00 | | 1 134 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 621.00 | 198 714.00 | | 180 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 595.00 | | 8 517.00 | 977 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 174.00 | 960 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 174.00 | 336 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 507.00 | | 1 017.00 | 360 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | 7 500.00 | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 956.00 | 37 495.00 | 25 174.00 | 161 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 756.00 | 37 495.00 | 25 174.00 | 160 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
UX Autres créances clients | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 587.00 | 48 012.00 | 125 575.00 | 173 587.00 |
VI Groupe et associés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 196.00 | 180 621.00 | 125 575.00 | 306 196.00 |