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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 761.00 | 119 473.00 | 237 288.00 | 356 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 535.00 | 124 419.00 | 856 116.00 | 980 535.00 |
BT Marchandises | 126 531.00 | | 126 531.00 | 126 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 412.00 | | 247 412.00 | 247 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 947.00 | 124 419.00 | 1 103 527.00 | 1 227 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
DG Autres réserves | 554 055.00 | 565 633.00 | | 554 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 681.00 | -11 578.00 | | 19 681.00 |
DL TOTAL (I) | 711 181.00 | 691 500.00 | | 711 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 788.00 | 291 347.00 | | 268 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 830.00 | 13 816.00 | | 15 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 965.00 | 75 384.00 | | 66 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 917.00 | 22 263.00 | | 25 917.00 |
EA Autres dettes | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 346.00 | 417 657.00 | | 392 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 527.00 | 1 109 156.00 | | 1 103 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 153.00 | 173 511.00 | | 170 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 446.00 | | 2 089.00 | 978 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 418.00 | | 2 089.00 | 358 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 051.00 | 37 368.00 | | 87 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 851.00 | 37 368.00 | | 85 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 624.00 | 46 431.00 | 193 642.00 | 268 624.00 |
VI Groupe et associés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 346.00 | 170 153.00 | 193 642.00 | 392 346.00 |