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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 672.00 | 82 104.00 | 272 567.00 | 354 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 446.00 | 87 051.00 | 891 395.00 | 978 446.00 |
BT Marchandises | 130 622.00 | | 130 622.00 | 130 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BZ Autres créances | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 761.00 | | 217 761.00 | 217 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 207.00 | 87 051.00 | 1 109 156.00 | 1 196 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
DG Autres réserves | 565 633.00 | 595 868.00 | | 565 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 578.00 | -30 236.00 | | -11 578.00 |
DL TOTAL (I) | 691 500.00 | 703 078.00 | | 691 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 347.00 | 324 023.00 | | 291 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816.00 | 16 513.00 | | 13 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 384.00 | 112 485.00 | | 75 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 263.00 | 52 348.00 | | 22 263.00 |
EA Autres dettes | 14 846.00 | 26 123.00 | | 14 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 657.00 | 531 492.00 | | 417 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 156.00 | 1 234 569.00 | | 1 109 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 511.00 | 207 469.00 | | 173 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 191.00 | | 2 255.00 | 976 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 163.00 | | 2 255.00 | 356 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 990.00 | 37 061.00 | | 49 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 790.00 | 37 061.00 | | 48 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 174.00 | 47 029.00 | 191 394.00 | 291 174.00 |
VI Groupe et associés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 657.00 | 173 511.00 | 191 394.00 | 417 657.00 |