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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 417.00 | 45 044.00 | 307 373.00 | 352 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 191.00 | 49 990.00 | 926 201.00 | 976 191.00 |
BT Marchandises | 124 425.00 | | 124 425.00 | 124 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BZ Autres créances | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 123 276.00 | | 123 276.00 | 123 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 369.00 | | 308 369.00 | 308 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 560.00 | 49 990.00 | 1 234 569.00 | 1 284 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
DG Autres réserves | 595 868.00 | 536 208.00 | | 595 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 236.00 | 59 661.00 | | -30 236.00 |
DL TOTAL (I) | 703 078.00 | 733 313.00 | | 703 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 023.00 | 3 711.00 | | 324 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 513.00 | 12 671.00 | | 16 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 485.00 | 69 004.00 | | 112 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 348.00 | 25 015.00 | | 52 348.00 |
EA Autres dettes | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 492.00 | 110 400.00 | | 531 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 569.00 | 843 714.00 | | 1 234 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 469.00 | 110 401.00 | | 207 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 774.00 | | 326 417.00 | 649 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 686.00 | | 323 477.00 | 32 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | 2 940.00 | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 707.00 | 18 284.00 | | 31 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 507.00 | 18 284.00 | | 30 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VB T. V. A. | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 023.00 | | 324 023.00 | 324 023.00 |
VI Groupe et associés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VW T.V.A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 492.00 | 207 469.00 | 324 023.00 | 531 492.00 |