| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 967.00 | 15 960.00 | 30 007.00 | 45 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 221.00 | 13 164.00 | 56.00 | 13 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 676.00 | 5 072.00 | 1 604.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 002.00 | 34 197.00 | 298 806.00 | 333 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
BZ Autres créances | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 581.00 | | 244 581.00 | 244 581.00 |
CF Disponibilités | 540 570.00 | | 540 570.00 | 540 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 466.00 | | 967 466.00 | 967 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 469.00 | 34 197.00 | 1 266 272.00 | 1 300 469.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 375 236.00 | 184 557.00 | | 375 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 076.00 | 254 879.00 | | 222 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 312.00 | 1 099 436.00 | | 1 257 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 33 271.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 180.00 | | 97.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007.00 | 1 003.00 | | 1 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 960.00 | 34 454.00 | | 8 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 272.00 | 1 133 890.00 | | 1 266 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960.00 | 34 454.00 | | 8 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 754.00 | | 850 754.00 | 850 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 754.00 | | 850 754.00 | 850 754.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 8 402.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 8 402.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 154.00 | 117 856.00 | | 107 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 626.00 | 919 512.00 | | 856 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 550.00 | 664 633.00 | | 634 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 076.00 | 254 879.00 | | 222 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870.00 | 5 133.00 | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 039.00 | | 1 313.00 | 332 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 333 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 19 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 967.00 | | | 305 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 933.00 | | 1 313.00 | 18 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 918.00 | 5 628.00 | 350.00 | 28 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 3 830.00 | | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 788.00 | 1 798.00 | 350.00 | 16 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
VC Groupe et associés | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 858.00 | 167 858.00 | | 167 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | 7 269.00 | | 5 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 639.00 | 7 760.00 | | 6 639.00 |
ST Autres comptes | 43 133.00 | 53 659.00 | | 43 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 879.00 | 55 403.00 | | 55 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 1 329.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 292.00 | 8 598.00 | | 7 292.00 |
ZE Dividendes | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 651.00 | 116 823.00 | | 105 651.00 |