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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 967.00 | 19 790.00 | 26 177.00 | 45 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 267.00 | 13 240.00 | 28.00 | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 280.00 | 6 207.00 | 2 073.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 653.00 | 39 237.00 | 295 416.00 | 334 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 004.00 | | 87 004.00 | 87 004.00 |
BZ Autres créances | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 581.00 | | 244 581.00 | 244 581.00 |
CF Disponibilités | 690 106.00 | | 690 106.00 | 690 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 853.00 | | 1 095 853.00 | 1 095 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 506.00 | 39 237.00 | 1 391 269.00 | 1 430 506.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 395 508.00 | 375 236.00 | | 395 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 519.00 | 222 076.00 | | 239 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 027.00 | 1 257 312.00 | | 1 295 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 860.00 | 476.00 | | 91 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 97.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017.00 | 1 007.00 | | 3 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 241.00 | 8 960.00 | | 96 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 269.00 | 1 266 272.00 | | 1 391 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 241.00 | 8 960.00 | | 96 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 183.00 | | 851 183.00 | 851 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 183.00 | | 851 183.00 | 851 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 940.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 940.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 58.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 58.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 882.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 117.00 | 107 154.00 | | 106 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 575.00 | 856 626.00 | | 859 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 056.00 | 634 550.00 | | 620 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 519.00 | 222 076.00 | | 239 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167.00 | 870.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 002.00 | | 1 651.00 | 333 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 967.00 | | | 305 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 896.00 | | 1 651.00 | 19 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 197.00 | 5 040.00 | | 34 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 960.00 | 3 830.00 | | 15 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 237.00 | 1 210.00 | | 18 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 87 004.00 | | | 87 004.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | 5 954.00 | | 5 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 237.00 | 6 639.00 | | 7 237.00 |
ST Autres comptes | 52 329.00 | 43 133.00 | | 52 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 869.00 | 55 879.00 | | 57 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 338.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 179.00 | 7 292.00 | | 7 179.00 |
ZE Dividendes | 201 804.00 | | | 201 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 435.00 | 105 651.00 | | 117 435.00 |