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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 967.00 | 27 450.00 | 18 517.00 | 45 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 540.00 | 14 461.00 | 1 079.00 | 15 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 724.00 | 7 039.00 | 685.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 370.00 | 48 950.00 | 287 420.00 | 336 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
BZ Autres créances | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 775.00 | | 262 775.00 | 262 775.00 |
CF Disponibilités | 596 051.00 | | 596 051.00 | 596 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 590.00 | | 1 045 590.00 | 1 045 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 960.00 | 48 950.00 | 1 333 010.00 | 1 381 960.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 436 059.00 | 435 023.00 | | 436 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 870.00 | 243 435.00 | | 220 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 929.00 | 1 338 459.00 | | 1 316 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 211.00 | 125.00 | | 13 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 92.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010.00 | 1 022.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 081.00 | 1 239.00 | | 16 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 010.00 | 1 339 698.00 | | 1 333 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 081.00 | 1 239.00 | | 16 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 385.00 | | 790 385.00 | 790 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 385.00 | | 790 385.00 | 790 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 400.00 | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 400.00 | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | 280.00 | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 120.00 | 87 368.00 | | 78 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 941.00 | 901 202.00 | | 809 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 071.00 | 657 767.00 | | 589 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 870.00 | 243 435.00 | | 220 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 370.00 | | | 336 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 967.00 | | | 305 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 038.00 | 5 912.00 | | 43 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 620.00 | 3 830.00 | | 23 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 418.00 | 2 082.00 | | 19 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
VC Groupe et associés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VI Groupe et associés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 832.00 | 178 832.00 | | 178 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | 5 888.00 | | 5 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 650.00 | 7 563.00 | | 7 650.00 |
ST Autres comptes | 50 535.00 | 52 429.00 | | 50 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 963.00 | 58 248.00 | | 52 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 358.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 481.00 | 7 246.00 | | 6 481.00 |
ZE Dividendes | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 148.00 | 118 240.00 | | 111 148.00 |