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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 967.00 | 35 110.00 | 10 857.00 | 45 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 284.00 | 16 379.00 | 3 905.00 | 20 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | 5 028.00 | 6 027.00 | 11 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 445.00 | 56 517.00 | 337 928.00 | 394 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 257.00 | | 89 257.00 | 89 257.00 |
BZ Autres créances | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 964.00 | | 352 964.00 | 352 964.00 |
CF Disponibilités | 530 448.00 | | 530 448.00 | 530 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 343.00 | | 1 042 343.00 | 1 042 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 788.00 | 56 517.00 | 1 380 270.00 | 1 436 788.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 413 987.00 | 415 555.00 | | 413 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 877.00 | 244 505.00 | | 290 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 864.00 | 1 320 060.00 | | 1 364 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 094.00 | 5 938.00 | | 13 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 127.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 18 689.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 406.00 | 24 753.00 | | 15 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 270.00 | 1 344 813.00 | | 1 380 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 406.00 | 24 753.00 | | 15 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 084.00 | | 901 084.00 | 901 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 084.00 | | 901 084.00 | 901 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 1 211.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 1 211.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | 119.00 | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | 119.00 | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | 1 091.00 | | -2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 403.00 | 98 102.00 | | 87 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 309.00 | 870 975.00 | | 908 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 432.00 | 626 470.00 | | 617 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 877.00 | 244 505.00 | | 290 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 485.00 | | 59 228.00 | 338 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 394 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | 31 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 967.00 | | | 305 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 379.00 | | 9 228.00 | 25 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | 50 000.00 | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 429.00 | 5 356.00 | 3 268.00 | 54 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 280.00 | 3 830.00 | | 31 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | 1 526.00 | 3 268.00 | 23 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 126.00 | 6 023.00 | | 7 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 464.00 | 7 839.00 | | 8 464.00 |
ST Autres comptes | 49 787.00 | 45 267.00 | | 49 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 999.00 | 52 108.00 | | 51 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 1 355.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 256.00 | 7 378.00 | | 8 256.00 |
ZE Dividendes | 246 073.00 | | | 246 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 251.00 | 105 214.00 | | 110 251.00 |