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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 967.00 | 31 280.00 | 14 687.00 | 45 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 655.00 | 15 426.00 | 2 229.00 | 17 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 724.00 | 7 723.00 | 1.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 485.00 | 54 429.00 | 284 056.00 | 338 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 429.00 | | 96 429.00 | 96 429.00 |
BZ Autres créances | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 053.00 | | 263 053.00 | 263 053.00 |
CF Disponibilités | 633 435.00 | | 633 435.00 | 633 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 757.00 | | 1 060 757.00 | 1 060 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 242.00 | 54 429.00 | 1 344 813.00 | 1 399 242.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 415 555.00 | 436 059.00 | | 415 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 505.00 | 220 870.00 | | 244 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 060.00 | 1 316 929.00 | | 1 320 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 938.00 | 13 211.00 | | 5 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 1 860.00 | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 689.00 | 1 010.00 | | 18 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 753.00 | 16 081.00 | | 24 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 813.00 | 1 333 010.00 | | 1 344 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 753.00 | 16 081.00 | | 24 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 209.00 | | 864 209.00 | 864 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 209.00 | | 864 209.00 | 864 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 905.00 | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 905.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | 905.00 | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 102.00 | 78 120.00 | | 98 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 975.00 | 809 941.00 | | 870 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 470.00 | 589 071.00 | | 626 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 505.00 | 220 870.00 | | 244 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 370.00 | | 2 115.00 | 336 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 967.00 | | | 305 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 264.00 | | 2 115.00 | 23 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 950.00 | 5 479.00 | | 48 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 450.00 | 3 830.00 | | 27 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 1 649.00 | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |
VC Groupe et associés | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 546.00 | 159 546.00 | | 159 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 023.00 | 5 132.00 | | 6 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 839.00 | 7 650.00 | | 7 839.00 |
ST Autres comptes | 45 267.00 | 50 535.00 | | 45 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 108.00 | 52 963.00 | | 52 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 349.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 378.00 | 6 481.00 | | 7 378.00 |
ZE Dividendes | 241 374.00 | | | 241 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 214.00 | 111 148.00 | | 105 214.00 |