| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 136.00 | 33 207.00 | 32 928.00 | 66 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 167.00 | 25 669.00 | 11 498.00 | 37 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 268.00 | 59 876.00 | 68 392.00 | 128 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 811.00 | 4 601.00 | 185 210.00 | 189 811.00 |
BZ Autres créances | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 002.00 | 4 601.00 | 248 401.00 | 253 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 270.00 | 64 478.00 | 316 793.00 | 381 270.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 654.00 | 29 087.00 | | 30 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725.00 | 1 567.00 | | 18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 58 179.00 | 39 454.00 | | 58 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 463.00 | 63 189.00 | | 78 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 337.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 409.00 | 41 675.00 | | 21 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 908.00 | 153 290.00 | | 156 908.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 804.00 | | 1 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 613.00 | 266 945.00 | | 258 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 793.00 | 306 399.00 | | 316 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 974.00 | 250 612.00 | | 239 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 598.00 | | 1 164 598.00 | 1 164 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 598.00 | | 1 164 598.00 | 1 164 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 046.00 | 1 600.00 | | 8 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046.00 | 1 600.00 | | 8 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | 882.00 | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073.00 | 7 662.00 | | 11 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 018.00 | 8 544.00 | | 13 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 972.00 | -6 944.00 | | -4 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 008.00 | -360.00 | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 106.00 | 1 016 609.00 | | 1 201 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 381.00 | 1 015 042.00 | | 1 182 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 725.00 | 1 567.00 | | 18 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 158.00 | 3 139.00 | | 14 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 748.00 | | 39 472.00 | 99 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 952.00 | 128 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 952.00 | 103 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 783.00 | | 39 472.00 | 74 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 732.00 | 16 163.00 | 1 019.00 | 44 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 307.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 039.00 | 15 857.00 | 1 019.00 | 44 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | 1 231.00 | | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 370.00 | 1 231.00 | | 3 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 370.00 | 1 231.00 | | 3 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 637.00 | | | 181 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 713.00 | 23 073.00 | 18 640.00 | 41 713.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 481.00 | 244 781.00 | 23 700.00 | 268 481.00 |
VW T.V.A. | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 613.00 | 239 974.00 | 18 640.00 | 258 613.00 |