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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 991.00 | | 220 991.00 | 220 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 620.00 | 90 636.00 | 50 984.00 | 141 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 318.00 | 81 224.00 | 25 094.00 | 106 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 428.00 | 172 860.00 | 359 569.00 | 532 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 204.00 | 20 824.00 | 720 380.00 | 741 204.00 |
BZ Autres créances | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 352 795.00 | | 352 795.00 | 352 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 751.00 | 20 824.00 | 1 116 927.00 | 1 137 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 180.00 | 193 684.00 | 1 476 496.00 | 1 670 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 719.00 | 144 564.00 | | 100 719.00 |
DH Report à nouveau | 504 691.00 | 504 691.00 | | 504 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 210.00 | 106 155.00 | | 100 210.00 |
DL TOTAL (I) | 714 420.00 | 764 210.00 | | 714 420.00 |
DP Provisions pour risques | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 107.00 | 156 812.00 | | 129 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 094.00 | 6 187.00 | | 36 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 613.00 | 165 254.00 | | 126 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 725.00 | 391 134.00 | | 394 725.00 |
EA Autres dettes | 53 694.00 | 40 601.00 | | 53 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 233.00 | 759 988.00 | | 740 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 496.00 | 1 524 198.00 | | 1 476 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 270.00 | 710 660.00 | | 705 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 148.00 | | 43 217.00 | 506 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 937.00 | 532 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 937.00 | 247 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 991.00 | | | 221 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 658.00 | | 19 217.00 | 245 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 499.00 | | 24 000.00 | 38 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 723.00 | 29 631.00 | 16 494.00 | 159 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 723.00 | 29 631.00 | 16 494.00 | 158 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 843.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 991.00 | | 4 167.00 | 24 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 991.00 | | 4 167.00 | 24 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 991.00 | 21 843.00 | 4 167.00 | 24 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 521.00 | 118 521.00 | | 118 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 192.00 | 106 192.00 | | 106 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 716 101.00 | 716 101.00 | | 716 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
VB T. V. A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VC Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 328.00 | 14 365.00 | 34 963.00 | 49 328.00 |
VI Groupe et associés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 572.00 | 758 273.00 | 74 299.00 | 832 572.00 |
VW T.V.A. | 164 727.00 | 164 727.00 | | 164 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 233.00 | 705 270.00 | 34 963.00 | 740 233.00 |