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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 634.00 | 39 387.00 | 24 247.00 | 63 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 487.00 | 30 403.00 | 11 084.00 | 41 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 087.00 | 70 790.00 | 59 297.00 | 130 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 756.00 | 6 787.00 | 163 969.00 | 170 756.00 |
BZ Autres créances | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 809.00 | 6 787.00 | 220 022.00 | 226 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 896.00 | 77 577.00 | 279 319.00 | 356 896.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 379.00 | 30 654.00 | | 49 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 196.00 | 18 725.00 | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 64 376.00 | 58 179.00 | | 64 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 870.00 | 78 463.00 | | 55 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 468.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 528.00 | 21 409.00 | | 23 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 497.00 | 156 908.00 | | 132 497.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 365.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 943.00 | 258 613.00 | | 214 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 319.00 | 316 793.00 | | 279 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 268.00 | | 4 679.00 | 128 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 130 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 105 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 303.00 | | 4 679.00 | 103 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 876.00 | 13 774.00 | 2 860.00 | 59 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 876.00 | 13 774.00 | 2 860.00 | 58 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 601.00 | 2 186.00 | | 4 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 601.00 | 2 186.00 | | 4 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 601.00 | 2 186.00 | | 4 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 826.00 | | | 159 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 640.00 | 7 979.00 | 10 661.00 | 18 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 866.00 | 226 166.00 | 23 700.00 | 249 866.00 |
VW T.V.A. | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 943.00 | 204 282.00 | 10 661.00 | 214 943.00 |