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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 509.00 | 45 234.00 | 38 275.00 | 83 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 531.00 | 30 844.00 | 12 687.00 | 43 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 006.00 | 77 078.00 | 163 927.00 | 241 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 496.00 | 7 985.00 | 290 510.00 | 298 496.00 |
BZ Autres créances | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 128.00 | 7 985.00 | 379 143.00 | 387 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 134.00 | 85 064.00 | 543 070.00 | 628 134.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 576.00 | 49 379.00 | | 55 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 389.00 | 6 196.00 | | 52 389.00 |
DL TOTAL (I) | 116 765.00 | 64 376.00 | | 116 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 149.00 | 55 870.00 | | 191 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 680.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | 23 528.00 | | 55 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 178.00 | 132 497.00 | | 174 178.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | 1 368.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 306.00 | 214 943.00 | | 426 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 070.00 | 279 319.00 | | 543 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 087.00 | | 116 796.00 | 130 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 877.00 | 241 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 877.00 | 127 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 89 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 122.00 | | 27 796.00 | 105 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 790.00 | 11 476.00 | 5 188.00 | 70 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 790.00 | 11 476.00 | 5 188.00 | 69 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 787.00 | 1 198.00 | | 6 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | 1 198.00 | | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787.00 | 1 198.00 | | 6 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 285 388.00 | 285 388.00 | | 285 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 421.00 | 28 625.00 | 72 025.00 | 120 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 104.00 | 350 404.00 | 23 700.00 | 374 104.00 |
VW T.V.A. | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 306.00 | 334 510.00 | 72 025.00 | 426 306.00 |