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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 136.00 | 55 136.00 | 36 000.00 | 91 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 640.00 | 28 217.00 | 11 424.00 | 39 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 921.00 | 84 353.00 | 167 568.00 | 251 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 300.00 | 37 095.00 | 361 205.00 | 398 300.00 |
BZ Autres créances | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 216.00 | 37 095.00 | 414 121.00 | 451 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 137.00 | 121 448.00 | 581 689.00 | 703 137.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 965.00 | 55 576.00 | | 107 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 599.00 | 52 389.00 | | 36 599.00 |
DL TOTAL (I) | 153 364.00 | 116 765.00 | | 153 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 645.00 | 191 149.00 | | 96 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 1 002.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 409.00 | 55 086.00 | | 54 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 390.00 | 174 178.00 | | 272 390.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | 4 889.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 325.00 | 426 306.00 | | 428 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 689.00 | 543 070.00 | | 581 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 006.00 | | 16 140.00 | 241 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 225.00 | 251 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | 130 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 041.00 | | 8 960.00 | 127 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 965.00 | | 7 180.00 | 23 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 078.00 | 12 499.00 | 5 225.00 | 77 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 078.00 | 12 499.00 | 5 225.00 | 76 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 985.00 | 29 110.00 | | 7 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 985.00 | 29 110.00 | | 7 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 985.00 | 29 110.00 | | 7 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 196.00 | 117 196.00 | | 117 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 336 686.00 | 336 686.00 | | 336 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VB T. V. A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 589.00 | 25 723.00 | 62 046.00 | 96 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 867.00 | 414 167.00 | 30 700.00 | 444 867.00 |
VW T.V.A. | 91 589.00 | 91 589.00 | | 91 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 325.00 | 357 459.00 | 62 046.00 | 428 325.00 |