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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 2 093.00 | 775.00 | 2 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 579.00 | 2 093.00 | 257 487.00 | 259 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BZ Autres créances | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CF Disponibilités | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 959.00 | 2 093.00 | 345 866.00 | 347 959.00 |
CU Autres participations | 256 505.00 | | 256 505.00 | 256 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 192 520.00 | 170 386.00 | | 192 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 716.00 | 22 134.00 | | 18 716.00 |
DL TOTAL (I) | 213 436.00 | 194 720.00 | | 213 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 1 263.00 | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 261.00 | 32 188.00 | | 20 261.00 |
EA Autres dettes | | 4 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 430.00 | 38 299.00 | | 132 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 866.00 | 233 019.00 | | 345 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 430.00 | 38 299.00 | | 132 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 2 297.00 | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 772.00 | 148 235.00 | | 151 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 056.00 | 126 101.00 | | 133 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 716.00 | 22 134.00 | | 18 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 055.00 | | 113 524.00 | 146 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | | 1 024.00 | 1 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 211.00 | | 112 500.00 | 144 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655.00 | 438.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 438.00 | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VC Groupe et associés | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |