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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 156 048.00 | 4 876.00 | 151 172.00 | 156 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 395.00 | 11 443.00 | 26 952.00 | 38 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 584.00 | 16 319.00 | 539 265.00 | 555 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BZ Autres créances | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
CF Disponibilités | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 497.00 | | 136 497.00 | 136 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 082.00 | 16 319.00 | 675 763.00 | 692 082.00 |
CU Autres participations | 352 555.00 | | 352 555.00 | 352 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 301 069.00 | 284 891.00 | | 301 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 023.00 | 16 178.00 | | 82 023.00 |
DL TOTAL (I) | 385 292.00 | 303 269.00 | | 385 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 474.00 | 244 658.00 | | 257 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 97.00 | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 071.00 | 34 407.00 | | 31 071.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 470.00 | 280 469.00 | | 290 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 763.00 | 583 738.00 | | 675 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 489.00 | | 239 489.00 | 239 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 489.00 | | 239 489.00 | 239 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 736.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 330.00 | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 798.00 | 251 128.00 | | 308 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 775.00 | 234 950.00 | | 226 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 023.00 | 16 178.00 | | 82 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 836.00 | | 86 748.00 | 468 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 395.00 | | 86 748.00 | 115 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 441.00 | | | 353 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583.00 | 11 736.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 11 736.00 | | 4 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 991.00 | 53 748.00 | 53 713.00 | 256 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 470.00 | 87 227.00 | 53 713.00 | 290 470.00 |