| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 000.00 | 580.00 | 76 420.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 395.00 | 4 003.00 | 34 392.00 | 38 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 836.00 | 4 583.00 | 464 253.00 | 468 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
BZ Autres créances | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CF Disponibilités | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 485.00 | | 119 485.00 | 119 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 321.00 | 4 583.00 | 583 738.00 | 588 321.00 |
CU Autres participations | 352 555.00 | | 352 555.00 | 352 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 284 891.00 | 279 489.00 | | 284 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 178.00 | 5 402.00 | | 16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 303 269.00 | 287 091.00 | | 303 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 658.00 | 84 004.00 | | 244 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 15.00 | | 97.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 407.00 | 46 750.00 | | 34 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 469.00 | 132 076.00 | | 280 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 738.00 | 419 167.00 | | 583 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 469.00 | 132 076.00 | | 280 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 203.00 | | 215 203.00 | 215 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 203.00 | | 215 203.00 | 215 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 920.00 | 278.00 | | 16 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | -278.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 1 003.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 128.00 | 170 804.00 | | 251 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 950.00 | 165 402.00 | | 234 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 178.00 | 5 402.00 | | 16 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 189.00 | | 207 648.00 | 288 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 468 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 115 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 798.00 | | 111 598.00 | 30 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 391.00 | | 96 050.00 | 257 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 093.00 | 5 570.00 | 10 080.00 | 9 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 5 570.00 | 10 080.00 | 9 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 462.00 | 53 168.00 | 166 267.00 | 243 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 467.00 | | | 203 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
VW T.V.A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 469.00 | 90 175.00 | 166 267.00 | 280 469.00 |