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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 798.00 | 9 093.00 | 21 705.00 | 30 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 189.00 | 9 093.00 | 279 096.00 | 288 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BZ Autres créances | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CF Disponibilités | 80 346.00 | | 80 346.00 | 80 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 260.00 | 9 093.00 | 419 167.00 | 428 260.00 |
CU Autres participations | 256 505.00 | | 256 505.00 | 256 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 279 489.00 | 247 720.00 | | 279 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 402.00 | 31 768.00 | | 5 402.00 |
DL TOTAL (I) | 287 091.00 | 281 689.00 | | 287 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 004.00 | 102 352.00 | | 84 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 690.00 | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 750.00 | 27 474.00 | | 46 750.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 076.00 | 131 957.00 | | 132 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 167.00 | 413 645.00 | | 419 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 076.00 | 50 083.00 | | 132 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 167.00 | | 167 167.00 | 167 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 167.00 | | 167 167.00 | 167 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 969.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 804.00 | 182 868.00 | | 170 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 402.00 | 151 099.00 | | 165 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 402.00 | 31 768.00 | | 5 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 828.00 | | 680.00 | 288 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 288 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 30 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 711.00 | | 680.00 | 256 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263.00 | 6 150.00 | 1 320.00 | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | 6 150.00 | 1 320.00 | 4 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 076.00 | 132 076.00 | | 132 076.00 |