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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 117.00 | 4 263.00 | 27 854.00 | 32 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 828.00 | 4 263.00 | 284 566.00 | 288 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CF Disponibilités | 91 258.00 | | 91 258.00 | 91 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 080.00 | | 129 080.00 | 129 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 908.00 | 4 263.00 | 413 645.00 | 417 908.00 |
CU Autres participations | 256 505.00 | | 256 505.00 | 256 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 247 720.00 | 211 236.00 | | 247 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 768.00 | 36 484.00 | | 31 768.00 |
DL TOTAL (I) | 281 689.00 | 249 920.00 | | 281 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 352.00 | 95 677.00 | | 102 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 474.00 | 31 887.00 | | 27 474.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 957.00 | 128 871.00 | | 131 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 645.00 | 378 791.00 | | 413 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 718.00 | | 150 718.00 | 150 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 718.00 | | 150 718.00 | 150 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 1 801.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 868.00 | 183 643.00 | | 182 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 099.00 | 147 159.00 | | 151 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 768.00 | 36 484.00 | | 31 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 579.00 | | 29 249.00 | 259 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | 29 249.00 | 2 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 711.00 | | | 256 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 1 783.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 1 783.00 | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 798.00 | 19 925.00 | 81 873.00 | 101 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 957.00 | 50 083.00 | 81 873.00 | 131 957.00 |