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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 981.00 | 17 234.00 | 11 748.00 | 28 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 320 115.00 | 29 230.00 | 11 290 885.00 | 11 320 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BT Marchandises | 3 180 390.00 | 79 638.00 | 3 100 752.00 | 3 180 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 574.00 | 16 290.00 | 66 284.00 | 82 574.00 |
BZ Autres créances | 636 524.00 | 22 739.00 | 613 785.00 | 636 524.00 |
CF Disponibilités | 394 847.00 | | 394 847.00 | 394 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 219.00 | | 77 219.00 | 77 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 395.00 | 118 666.00 | 4 262 729.00 | 4 381 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 701 510.00 | 147 896.00 | 15 553 614.00 | 15 701 510.00 |
CU Autres participations | 11 279 138.00 | | 11 279 138.00 | 11 279 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 4 261 541.00 | 3 850 047.00 | | 4 261 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 093.00 | 411 494.00 | | 899 093.00 |
DL TOTAL (I) | 5 728 833.00 | 4 829 741.00 | | 5 728 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008 503.00 | 5 904 706.00 | | 5 008 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 574.00 | 314 181.00 | | 775 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 226.00 | 3 055 263.00 | | 3 000 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 951.00 | 965 319.00 | | 883 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 6 728.00 | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 640.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 824 781.00 | 10 401 255.00 | | 9 824 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 553 614.00 | 15 230 995.00 | | 15 553 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 340 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 873 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 089 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 195 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 951.00 | |
GE Autres charges | | | 14 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 543 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 159.00 | 217 142.00 | | 42 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 159.00 | 217 142.00 | | 42 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 98 197.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 98 197.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 924.00 | 118 946.00 | | 41 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 798.00 | 27 809.00 | | 41 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | -33 815.00 | | 3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 531 732.00 | 39 378 129.00 | | 37 531 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 632 639.00 | 38 966 635.00 | | 36 632 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 093.00 | 411 494.00 | | 899 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 293 777.00 | | | 11 293 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 279 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 320 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 259 938.00 | | | 11 259 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 561.00 | 3 519.00 | 850.00 | 26 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565.00 | 3 519.00 | 850.00 | 14 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 150.00 | 2 150.00 | | 12 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 226.00 | 3 000 226.00 | | 3 000 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 658.00 | 764 658.00 | | 764 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 381.00 | | | 894 381.00 |
VP Divers | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 317.00 | 796 317.00 | | 796 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 824 781.00 | 5 274 013.00 | 2 202 714.00 | 9 824 781.00 |