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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 438.00 | 48 158.00 | 10 280.00 | 58 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 414 124.00 | 60 154.00 | 11 353 971.00 | 11 414 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BT Marchandises | 3 071 766.00 | 68 812.00 | 3 002 953.00 | 3 071 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 902.00 | 9 488.00 | 71 413.00 | 80 902.00 |
BZ Autres créances | 585 313.00 | | 585 313.00 | 585 313.00 |
CF Disponibilités | 1 069 517.00 | | 1 069 517.00 | 1 069 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 551.00 | 78 301.00 | 4 820 250.00 | 4 898 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 312 675.00 | 138 454.00 | 16 174 221.00 | 16 312 675.00 |
CU Autres participations | 11 243 138.00 | | 11 243 138.00 | 11 243 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 6 014 597.00 | 5 615 554.00 | | 6 014 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 256.00 | 399 044.00 | | 442 256.00 |
DL TOTAL (I) | 6 978 054.00 | 6 535 797.00 | | 6 978 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 829 537.00 | 3 927 146.00 | | 3 829 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 026.00 | 1 091 103.00 | | 1 969 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 523.00 | 3 037 271.00 | | 2 472 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 040.00 | 790 048.00 | | 768 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 439 942.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 196 167.00 | 9 439 928.00 | | 9 196 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 174 221.00 | 15 975 725.00 | | 16 174 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 972 439.00 | 6 047 518.00 | | 5 972 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 512 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 456 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 969 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 224 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 954 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 216.00 | |
GE Autres charges | | | 30 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 513 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | 23 086.00 | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | 23 086.00 | | 3 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 305.00 | 42 164.00 | | 17 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 305.00 | 42 164.00 | | 17 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 018.00 | -19 079.00 | | -14 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 751.00 | -115 709.00 | | 149 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 227 496.00 | 39 442 910.00 | | 39 227 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 785 241.00 | 39 043 866.00 | | 38 785 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 256.00 | 399 044.00 | | 442 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 401 825.00 | | 12 299.00 | 11 401 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 343 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 414 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 743.00 | | 2 695.00 | 55 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 334 087.00 | | 9 604.00 | 11 334 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 238.00 | 9 915.00 | | 50 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 242.00 | 9 915.00 | | 38 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 523.00 | 2 472 523.00 | | 2 472 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 040.00 | 768 040.00 | | 768 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965 100.00 | 1 965 100.00 | | 1 965 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
UX Autres créances clients | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 829 537.00 | 605 809.00 | 2 417 545.00 | 3 829 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 697.00 | | | 525 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 313.00 | 585 313.00 | | 585 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 184.00 | 741 631.00 | 100 553.00 | 842 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 196 167.00 | 5 972 439.00 | 2 417 545.00 | 9 196 167.00 |